الفرق بين التحليل الفني والاساسي

[barby2028]

التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم الأوراق المالية من خلال محاولة قياس القيمة الحقيقية للأسهم أو الأصول المالية التي يتم تداولها. يدرس المحللون الأساسيون كل شيء من الاقتصاد الكلي وظروف الصناعة إلى الظروف
المالية والإدارية للشركة ويدرسون الأرباح والنفقات. ، الأصول والخصوم كلاهما خصائص مهمة للمحللين.
من أجل التبسيط يمكن القول أن التحليل الأساسي يركز على أداء الشركة نفسها بدلاً من أداء أسهم الشركة بينما تركز العملة على قوة العملة وقوة الاقتصاد المحلي وليس على معاملات العملات بعملات أخرى.
التحليلُ الفنيُّ يركز علَى أداء السهم أو العملة، ويركز علَى حركة الأسعاروعلَى أحجام التداول
ويرسم اتجاهاتٍ مستقبلية لحركة الأسعار بناءً علَى هذه المعطيات ولا يُعطي التحليل الفنيُّ أيَّ أهمية للقيمة الحقيقية أو الأصول الملموسة للشركة.
يستخدم التحليل الفنيُّ للتنبؤ بسعر السهم حيث يُفترض أنَّ سعرَ السهم في الشركة يعتمد علَى تفاعل قوى العرض والطلب الموجودة في السوق فيستخدم للتنبؤ بالسعر المستقبليِّ للسهمِ، وفقًا لبيانات الأداء السابقة للسهم؛ لهذا الغرض يتم دراسة بيانات التغير في سعر السهم، لمعرفة: كيف سيتغير السعر في المستقبل.

[kamaloo]

ان الفحص الفنى و الفحص الضروري من اهم انواع التحليلات التى تعاون الذ يتم تداوله في وعى مكان البيع والشراء و تحليله لأجل أن يقدر على من إعتياد أداء التبادل و الكسب في سوق الفوركس و طبعا يبقى هنالك فروقات بديهية بين كلا من التحليلين سواء الفحص الفنى او الفحص الاساسي تجعل كل متصرف ينحاز و يفاضل احداهما وفق الاقرب لشخصيته و طريقته في التبادل ، فمثال على ذلك الفحص الفنى يكون اكثر قربا و نفعا للمتداول ضئيل رأس الملكية و الذي يؤْثر النشاطات القصيرة الدومين و يكون ذو رأس الملكية الواهن او المعتدل و للمتداول اللى بيفضل الدخول و الذهاب للخارج الفوري و هنا تأتى الدلائل للمساعدة في انجاز هذه النشاطات الحثيثة للاستحواذ على عدد متواضع من النقط كل يوم ، فيما يأتى الفحص الضروري بخلاف ذاك على الإطلاق و تكون حادثة اكثر لأصحاب رأس الملكية الضخم و اللى بيفضلوا النشاطات ذات النطاق الطويل و اللى بيسيبوا صفقاتهم مفتوحه جائز لأيام او اسابيع او أشهُر و هي تفتقر الى متابع التقارير الاستثمارية الصادرة من مؤسسات الفحص العارمة و الأحكام الصادرة من المصارف المركزية

[Yehia22]

يتعامل تداول الفوركس مع ثلاثة مجالات رئيسية وهي التحليل الفني والتحليل الأساسي وعلم نفس السوق ، ولكي تنجح في ذلك يحتاج المرء إلى فهم هذه المجالات واستخدامها لتطوير إستراتيجية شخصية يمكن أن تصمد أمام اختبار الزمن. الكلمات يجب أن تكون الإستراتيجية قادرة على تحقيق أرباح على أساس ثابت بطريقة تجعل المرء على يقين من وجود ما لا يقل عن 7 صفقات رابحة من كل 10 صفقات. وفي نفس الوقت قد لا يكون من السهل على المرء أن يستخدم هذا بحكمة إلا إذا لقد أتقن المرء استخدامها ، وهذا يستدعي ممارسته مرارًا وتكرارًا حتى يكتسب المرء السيادة عليه ، وهذا يعني امتلاك الخبرة ، وكلما إتقانها ، زادت الخبرة ، وكلما زاد النجاح والمزيد من المال دائما

[omeremad]

كل متداول هو عالم نفسي في القلب. عندما تخطط لحركتك التالية، يجب عليك تحليل تحركات السوق و مراجعة سيكولوجيتك الشخصية. عليك أن تسأل نفسك أسئلة مثل:

هل أظهرت علامات على تحيز التأكيد؟
هل قمت بالتداول من إحباط سابق؟
ما الذي جعلني أختار زوج العملات هذا؟
سيؤدي إتقان سيكولوجية التداول إلى حمايتك من العديد من الخسائر على طول مسارك في تطوير مهاراتك في تداول الفوركس.

8. في تداول الفوركس لا يوجد نجاح بدون مخاطرة
و لا حتى النصائح و الحيل في تداول الفوركس يمكنها أن تضمن لك النجاح. عندما تقرر أن تصبح متداولاً، يجب أن تكون قد قبلت بالفعل إحتمال الخسارة مثل إحتمال الربح. في حال لم تقم بذلك - إليك اختبار واقعي. لن تقوم بالصفقات المربحة في 100٪ من الوقت. لا تدع التوقعات الخاطئة تلعب في رأسك. بدلاً من ذلك، كن واقعياً بشأن طرق و أهداف تداول الفوركس الخاصة بك.

9. الصبر مفتاح الفرج
عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن هذا القول القديم ليس مجرد كلام بل واقع في تداول الفوركس. النجاح الحقيقي هو ليس نجاح لحظي. إنها نتيجة العمل و التخطيط المتناسقين. يبحث الكثير من المتداولين المبتدئين عن طريق سهل و سريع للربح. لا تشغل نفسك بذلك - إنه غير موجود!

10. تداول الفوركس يحتاج تعليم مستمر
مخطط MT5

المصدر: تنفيذ طلب سوق لزوج العملات USDCHF على ميتاتريدر 4

كل يوم تتداول فيه، هناك درس جديد يجب تعلمه. انظر عن كثب في سوق الفوركس و احفظ كل النصائح التي تعلمتها و ضعها في الاعتبار. ابدأ في التحليل لأخبار و اتجاهات السوق و العمليات المالية، و لا تهمل أساسيات الفوركس. الأهم من ذلك، أدرس، ثم مارس ثم أدرس أكثر. كرر هذه العملية في كثير من الأحيان ، وسوف تكون في طريقك لفهم الأسواق بشكل كامل.

تتطلب الدراسة الكثير من الوقت و الجهد، و لكنها ستؤتي ثمارها على المدى الطويل. بالنسبة لتداول العملات للمبتدئين، توفر Admiral Markets الفرصة للمتداولين للاستفادة من مركز تعليمي مجاني يقدم نصائح فوركس، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات و البرامج التعليمية التي تقدم نصائح و حيل واستراتيجيات و غير ذلك لجميع أنواع التداول.

11. تداول الفوركس مع أخذ استراحات
من أهم نصائح تداول الفوركس التي يجب متابعتها يومياً هي قضاء بعض الوقت بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر، خاصة أثناء جلسات التداول المجهدة. عندما يكون لديك العديد من نوافذ الكمبيوتر مفتوحة و تدفقات بيانات متعددة لتحليلها، يمكنك بطبيعة الحال أن تشعر بالضغط. في هذه الحالة، من الأفضل أن تأخذ استراحة و المشي لفترة من الوقت. امنح نفسك بعض الوقت لتجميع أفكارك. عندما تعود إلى مكتبك، ستكون أكثر هدوءاً و قادراً على التركيز بشكل أفضل.

12. تداول الفوركس مع الاتجاهات
من أهم نصائح سوق فوركس التي يجب متابعتها هي التعرف على الاتجاهات. القدرة على اكتشاف الاتجاهات هي مهارة قيمة. على الرغم من أننا لا نوصي بالقفز على عربة الاتجاه في كل مرة، إلا أن تجاهل الإتجاه تماماً هو نوع ما إهمال كارثي. يمكن أن توضح لك الاتجاهات ما سيحدث لاحقاً، بحيث يمكنك ضبط تداولك بشكل استباقي، بدلاً من الرد عندما يفوت الأوان.

قم بتحميل افضل منصات التداول مع Admiral Markets و إستفد من افضل مؤشرات ميتاتردير لتحديد الإتجاه

تداول الفوركس على MTSE

13. ابحث عن شروط تنافسية
من المهم اختيار شروط الخدمة من الدرجة الأولى و الحصول على فروق أسعار منافسة. إذا كنت تفكر في التداول مع Admiral Markets، فهناك مجموعة من الخيارات المختلفة المتاحة لك. لماذا لا تقرأ المزيد عنها في قسم أنواع الحسابات؟

14. تداول الفوركس مع خطة مسبقة و خطة بديلة
تداول الفوركس ليس مقامرة - إنها لعبة استراتيجية. احسب بعناية الخطوة التالية قبل التصرف. يمكنك البدء في صياغة خطة بطرح بعض الأسئلة الصعبة على نفسك مثل:

هل راجعت احتمال خسارتي؟
ما هي خطتي البديلة (Plan B) للأنواع المختلفة من السيناريوهات التي قد تنشأ خلال التداول؟
لتكون ناجحاً في تداول الفوركس، عليك أن تتوقع ما هو غير متوقع.

15. افهم مخططات التداول جيداً
سوف تتداول في العديد من الأسواق المختلفة و ستحتاج إلى فهم المعلومات التي تحللها لكل صفقة بسرعة. هناك العديد من الأدوات المتاحة للمتداولين والتي تجعل التداول أسهل، لكن لا شيء أكثر فاعلية من المخططات و الشموع اليابانية. توفر لك الرسوم البيانية وصولاً سريعاً إلى البيانات الثقيلة رقمياً في شكل مرئي بسيط، لذلك ليس عليك التمرير عبرها. نحن نشجعك على معرفة المزيد عن مخططات فوركس و كيفية استخدامها، من خلال قراءة مقالاتنا ذات الصلة:

أشهر أنماط الشموع الياباينية

أشهر الرسوم البيانية في الفوركس

16. لا تفرط في تداول الفوركس
الشوق جيد، لكن هناك حد لكل شيء. إذا كنت تتداول أكثر من اللازم، فمن المحتمل أن تضر فرصك في تحقيق النجاح. لماذا؟ لأن الإفراط في التداول يؤدي عادة إلى ضعف التركيز و التداولات المهملة. أثناء تطوير خطة التداول الخاصة بك، قم بالإشارة إلى الحد الأقصى لمقدار الصفقات التي ستقوم بها يومياً أو أسبوعياً, و تذكر إن سوق الفوركس يعمل 24 ساعة في اليوم 5 أيام في الأسبوع!

[Mohamed2022]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بناءعلى تجربتي في سوق الفوركس أرى أن التحليل الفني لا يكفي لتحقيق أرباح جيدة في سوق الفوركس لأن الأخبار
الاقتصادية والتحليلات الأساسية تلعب دورا مهما في تحركات سوق الفوركس كما ذكرت سابقا وتأثيرها على سوق الفوركس
بشكل نموذجي لا تحترم التحليل الفني الذي نجريه على الرسم البياني وهذا لا يعني أنه يجب علينا دراسة النوعين من التحليل جيدا

لكن يمكننا التركيز على دراسة التحليل الفني جيدا ولكن يجب أن نكون على دراية بالتحليل الأساسي عدم استخدامه في التداول ولكن
لتجنب التداول أثناء الأخبار الاقتصادية المهمة من أجل تجنب أي خسائر كبيرة قد تحدث أثناء التداول بناء على التحليل الفني فقط
لأنه خلال هذه الأخبار المهمة لا تحترم تحركات السوق أي شيء شراء أو بيع إشارات من أي أداة أو مؤشر تقني وهذا يقودنا
عادة إلى خسائر كبيرة لذلك يجب أن نكون على دراية بالتحليل الأساسي لنعرف جيدا الأوقات التي يجب أن نتجنب فيها التداول
لتجنب أي تحركات مفاجئة قد تحدث ضدنا.

يتعلق التحليل الفني باستخدام أنماط الرسوم البيانية والأدوات الفنية الأخرى للوصول إلى قرار بشأن المركز الذي يجب التداول فيه أو
عدم التداول في سوق الفوركس يتم تزويد المحلل الفني بسلسلة من المؤشرات الفنية التي يمكنه الاختيار من بينها لتحديد ما يفعله في
السوق في حالات أخرى لتحقيق المزيد من النجاح وتقليل عامل المخاطرة المرتبط بالتداول من الأفضل أن يستخدم المحلل الفني
مؤشراته في التقاء مما يمنحه فرصة أكبر للدخول في تداول ذي قيمة يمكن للمتداول أن يختار أن يكون محللا تقنيا أو محللا أساسيا
ولكن بغض النظر عن الطريقة التي يقرر اتباعها فإنه بالتأكيد سيحقق النجاح .وبالتوفيق للجميع

[Loaiy]

الفرق بين التحليل الاساسى والفنى

التحليل الاساسى

ما هو التحليل الأساسي؟
يكون استخدام هذه التقنية وذلك لتحليل العديد من أدوات التداول بما في ذلك الأسهم والمؤشرات وسعر العملة والسلع ويستخدم البيانات الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي للبلد مثل ومعدل التوظيف ومعدل ربحية الشركة والعوامل الطبية ذات الصلة في المنطقة المعنية وعند تداول الأسهم يمكن تطبيق التحليل الأساسي لتقييم عوامل معينة مثل أداء الشركة والأخبار والظروف البيئية ومن الأمثلة الجيدة على ذلك المتستثمر الذي يرغب في تحديد ما إذا كان يجب عليه شراء أسهم من شركة xyz التي تعمل في صناعة النقل الجوي عوامل مثل أسعار النفط الحالية والمستقبلية المتوقعة والاستقرار السياسي ومعدل السياحة ستشكل المفاهيم الأساسية التي يجب تحليلها.

التحليل الفنى

[size=4]

المحلل الفنى هم الأفراد الذين يعتقدون أن الرسوم البيانية للسعر تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار وإنهم يعتقدون أن كل محتوى أصل معين ينعكس في اتجاهات الأسعار. يستخدمون مخططات الأسعار والاتجاهات والأنماط ومؤشرات الرسم البياني الرياضية لإرشادهم خلال قرارات الاستثمار وايضا ينطبق في الغالب على دورات التداول قصيرة الأجل والسبب وراء ذلك هو أن المتداولين الذين يسعون للحصول على نتائج قصيرة المدى يبحثون عن الحد الأدنى من الحركات على مدى فترات زمنية قصيرة.

[/size

الجمع بين التحليل الفنى والاساسى

المتداول الناجح هو غالباً ما يستخدم كلا التحليلين الأساسي والفني لتحقيق نجاح أكبر وارباح على سبيل المثال ان بعض المحللين الأساسيين يستخدمون طرق التحليل الفني لتحديد أفضل وقت لدخول المركز ويستخدم المحللون الفنيون التحليل الأساسي للتأكد والاطمئنان وذلك قبل اتخاذ قرارتهم مثال إذا تم إعطاء إشارة بيع عبر المؤشرات الفنية وقد يقوم المتداول باستعراض بعض الأساسيات الهامة للتأكد قبل اتخاذ قراره

[alym]

اخى الفاضل بعض إعلانات الأخبار أقوى من غيرها ، أصبحت أخبار التداول إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها كسب المال ، ولكن هناك مخاطر كبيرة نراها هنا ، فالأخبار ليست أفضل طريقة للتداول مع أشخاص لا يعرفون حتى طريقهم للتغلب على هذا السوق ، هناك دائمًا هذا الإغراء لتطبيق الكثير وكسب الكثير ، وهذا هو المكان الذي يجب أن نكون فيه دائمًا حذرين لأن إعلانات الأخبار يمكن أن تسبب بعض الحركة الجادة التي يمكن أن تلحق الضرر تلقائيًا بحساب التداول الخاص بنا ، فلا يوجد شيء نحن يمكننا القول أننا نعرف بالضبط كيف يعمل السوق عندما يكون هناك إعلان ، ما نفعله هو فقط أن نأمل في أن نكون على حق ونربح حسب الحالة.

[a_hessen]

التحليل الفني وهو احد افضل انواع التحليل التي قد يستخدمها معظم المتداولين حيث ان التحليل الفني يوجد به طرق كثيره يمكن للمتداول ان يستطيع انيستفيد بها في يحديد افضل الاسعار للدخول في الصفقات والخروج من الصفقات
فان التحليل الفني يعتمد علي ان ما قد حدث في الماضي سوف يتم تكراره في الحاضر وبالفعل فان التحليل الفني يعتمد علي الانماط السعريه وان الرسم البياني كثيرا ما يتكرر فيه الانماط السعريه فقد نري الانماط السعريه الاستمراريه والتي تحدث عندما يتواجد حركه سعريه قويه ثم يحدث تصحيح لهذه الحركه السعريه القويه ثم تنتهي هذه الحركه التصحيحه ويستمر السعر في استكمال نفس الاتجاه الذي كان عليه من قبل
ان التصحيح الذي قد حدث هو من الانماط الاستمراريه فقد تكون هذه الانماط علم او وتد او مثلث وبالتالي هذه الاشكال تتكرر باستمرار
وقد يحدث ونري ان الحركه الاتجاهي تنتهي بانعكس الاتجاه وهنا يتكون احد الانماط الانعكاسيه ومنها القمتان او القاعين او الراس والكتفين وهذه الانماط كثيرا ما تتكرر علي الرسم البياني
ان الدعوم والمقاومات كثيرا ما تتكرر ايضا وبالتالي التحليل الفني يعتمد علي تكرار ما قد حدث في الماضي

بينما التحليل الاساسي هوه يهتم بمسببات الحركه
فقد نري حركه سعريه كبيره علي الرسم البياني فان لم ننظر علي المفكره الاقتصاديه فان الحركه سوف تمر علينا مرور الكرام ولكن مع النظر الي المفكره الاقتصاديه فان الحركه السعريه قد تكون خبر عن صدور الفائده او الاجمالي المحلي
وبالتالي فان التحلي الاساسي يهتم بدراسه المؤشات الاقتصاديه والتي تؤثر في قيمه العمله فقد تكون هذه المؤشرات في وضع سلبي فينخفض معه قيمه العمله وقد تكون العكس وبالتالي اري ان الجمع بين التحليلن هو الافضل للوصول الي افضل الاسعار التي قد يحدث منها انطلاقات سعريه

[youssef khory]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التحليل الفني والتحليل الاساسي مكملان لبعضهما البعض فلا يمكن لاي محلل ان يحقق بنجاح في سوق الفوركس من خلال الاستعانه بنوع واحد من التحليل علي حساب التحليل الاخر ولكن اذا اردت النجاح في هذا السوق فعليك بالدمج بين التحليلين الفني والاساسي حتي تستطيع ان تاخذ بكل اسباب الاتجاه وتكون جاهز لاي حركة واي رد فعل من السوق بناء علي تحليلك واجتهادك في الاستعانه بكل انواع التحليل والاخذ بجميع الاسباب واذا قمنا بحصر الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي لن يخرج عن النقاط التاليه :-

1 - التحليل الفني هو التحليل الذي يهتم بدراسه الشارتات والبيانات والارقام والرسوم الهندسية ومن خلال نوع او عدة انواع من الطرق هذه نقدر اننا نصل في النهايه الي منطقه دخول وستوب لوس وخروج بربح فعلي سبيل المثال الفيبوناتشي وهي نسب رياضيه محترمه جدا فالتحليل الفني بيقول ان السعر اذا وصل الي مستوي 61 فيبوناتشي نسبة ارتداد او تصحيح السعر بتكون مرتفعه فانت بتيجي عند نسبه 61 فيبوناتشي وبتاخذ كامل احتياطاتك استعدادا للحركة المتوقعة للسعر اما التحليل الفني هو التحليل الذي يدرس تاثير الخبر علي العملة بمعني ان هناك مجموعه اخبار من الممكن ان تعرفها شهريا علي كل عمله من خلال عدة مواقع وليكن خبر الفائدة الذي يصدر من البنوك المركزية باعتباره اهم خبر بيؤثر علي العملة فكلما كان هناك ارتفاع في الفائده من البنك المركزي فهذا دليل قوي علي ان الحركه المتوقعه للعمله في صعود والعكس صحيح لو الخبر سلبي يبقي كده الحركة المتوقعة للعمله هبوط وما افضل ان يؤيد تلك الحركة التحليل الفني الذي قمنا بوضعه وتحليله علي الشارت

2 - نستطيع ان نقول ان التحليل الاساسي هو المحرك الرئيسي لاي عملة كما ان التحليل الفني هو الاكثر دقة في تحديد المناطق التي نستطيع ان نتداول عندها وكمان الاكثر تحديدا لمناطق الربح ومناطق الخروج بخسارة ولكن هناك بعض المحللين الفنين يقولو عكس ذلك وبيستعملو التحليل الفني علي انه هو الاساس والخبر ياتي فقط لمدة زمنيه معينه وقت الخبر ثم يعود السعر الي اتجاهه الرئيسي المبني علي تحليل فني . رايهم له كامل الاحترام وكل شخص له معتقداته في هذا السوق ولكن لو سالتني عن رايي الشخصي هو الذي ثلته في بادئ الامر ان التحليل الاساسي هو الاساس وهو المحرك الرئيسي للسوق لان السعر بيتاثر بالخبر وليس بالتحليل وهناك مقوله وحكمه ان الخبر القوي يضرب اي تحليل فني

[reyadm]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التحليل الفني مهم جدا حيث يساعدك كمتداول فى تحديد اتجاهاتك اثناء عمليه التداول التى تؤدى
فى نهايه الامر الى تحقيق الارباح وعندما نتحدث عن التحليل الفنى لابد وان نعرف انه ضرورى
جدا وكما ذكرت سابقا انه يتكون التحليل الفني من الرياضة والمقاومة حيث يتم فتح وإغلاق مستوى
التداول يحتوي على 3 مستويات أول دعم رياضي ثاني وثالث دعم وبالمثل المقاومة هي 3 مستويات
Stoploos يتم وضعها أيضا في التداول من خلال النظر إليها يتم الحصول على جني الأرباح وإذا
لم يتمكن المتداول من إعطاء وقت للتداول فيمكنه التداول بجني ربح جيد جدا و stoploss من خلال
النظر إليهم بأوامر معلقة .

ولكن مع هذا من المهم جدا رؤية التحليل الأساسي في التداول والذي يعد أيضا أساسيات يومية مهمة ويجب
على المرء أن يتداول من خلال النظر في الأساسيات التي يجب التداول بها حتى في التداول والنظر إلى
الرياضات والمقاومة المتوفرة في الشهر يمكنك الحصول على الربح من خلال التداول لأنه كلما تم تداول
الرياضة الثانية والمقاومة يمكن الحصول على ربح جيد من هناك في لحظة الانعكاس


بالمعنى الفعلي من المتوقع أن يكون لدى كل متداول معرفة جيدة بالتحليل الفني والتحليل الأساسي وعلم نفس
السوق ويجب استخدام هذا لتطوير إستراتيجية شخصية يجب أن تكون قادرة على تحقيق أرباح على أساس
ثابت مزيج من التحليل الفني والتحليل الأساسي بالمعنى الحقيقي له هو أنه لا يمكن لأحد الاستغناء عن الآخر
وفي نفس الوقت قد يختار المرء عدم التداول عندما يكون هناك أي أخبار أو أساسية لتجنب أي عدم استقرار
قد يواجهه قد يكون التحليل كافيا إذا اختار المرء عدم التداول عندما تكون هناك أخبار أو أساسية من أي نوع.
وبالتوفيق للجميع