لوضع أمر وقف الخسارة ، يجب على المتداولين القيام ببعض الأشياء. أولاً ، يحتاجون إلى حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة. هذه نسبة بسيطة تحدد الحد الأقصى من المال الذي يرغبون في خسارته والحد الأقصى للأرباح التي يتطلعون إلى تحقيقها. بينما لا يوجد إجماع على أفضل نسبة مخاطرة ومكافأة ، فإن النسبة المثالية للمبتدئين هي 1: 2. في هذا ، يخاطر المتداول بدولار واحد لربح 2 دولار.
لتحديد نسبة المخاطرة والمكافأة المثالية ، يستخدم المتداولون المتمرسون معادلة بسيطة تضع في الاعتبار معدل ربحهم. تفترض هذه الصيغة أنه سيتم الاحتفاظ بمعدل ربح المتداول في التداولات المستقبلية. الصيغة هي: E = (1 + (w / l) × (p - 1)
حيث: P هو معدل الفوز ، w هو حجم متوسط الفوز ، و l هو حجم متوسط الخسارة.
على سبيل المثال. إذا أجرى المتداول 10 صفقات ، وربح 6 وخسر في الأربعة الأخرى ، فإن النسبة المئوية للربح تكون 60٪. إذا جلبت التداولات الست الرابحة 3000 دولار ، فهذا يعني أن متوسط الفوز هو 500 دولار. إذا خسرت التداولات الخاسرة 1600 دولار ، فإن متوسط الخسارة هو 400 دولار. بتطبيق هذه الأرقام على الصيغة أعلاه ، ستكون الإجابة 35٪ أو 0.35 دولار. هذا يعني أن هذا التاجر سيكون آمنًا نسبيًا باستخدام نسبة 1: 3.5.