الفرق بين المتداولون المحترفون و العاديون

[borisforex]

يختلف دخل متداولي الفوركس المحترفين حسب كل شهر بحيث قد تصل أرباح الشهر الواحد إلى عدة آلاف من الدولارات, لكن أرباح الشهر التالي قد تكون أقل أو أكثر. أغلب المتداولين المحترفين يشتغلون مثل البنوك عن طريق تحقيق ربح بنسبة 20 إلى 50 ٪ على مدار العام. على سبيل المثال رأسمال بقيمة 50000 دولار سيمنحهم من 10000 إلى 25000 دولار ربح ، في حين أن ربحًا بنسبة 20 ٪ على رأسمال بقيمة 200000 دولار سوف يمنحهم 40000 دولار ربح.

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات ، هناك الكثير من الأرباح التي يمكن جنيها ، وهو أمر يجب على كل مستثمر أن يحاول القيام به. نظرًا لتعقيد تداول الفوركس ، من المفيد بلا شك فهم ليس فقط ما يقوم به المتداولون المحترفون ، ولكن أيضًا كيفية تفكيرهم و طرق تداولهم ، وكذلك كيف يختلف المتداولون المحترفون عن الآخرين. المتداولين المحترفين يشتغلون برافعة مالية صغيرة في حين أن معظم متداولي الفوركس الاخرين يستخدمون الهامش لزيادة القدرة الاستيعابية لحساب التداول مما يشكل خطرا على دلك الحساب.

يشكل متداولو الفوركس المحترفون 1٪ من السوق ، بينما يشكل المتداولون العاديون نسبة 99٪ المتبقية. هذا يرجع إلى حقيقة أن المتداولين المحترفين يتعاملون مع السوق بطريقة مختلفة تمامًا عن المتداولين العاديين, بحيث يُعرف المتداولون العاديون بقلة الصبر وعدم كونهم انتقائيين عند الدخول في الصفقات إضافة الى السماح للعواطف والخوف والجشع بالسيطرة على نفسيتهم. يمكن للمتداولين العاديين تحقيق ربح بالتأكيد لكن عادة ما ينتهي بهم الأمر إلى الخسارة.

الصبر والانضباط مهمان للغاية عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس, و يفهم المتداولون المحترفون الضرر الذي يمكن أن تسببه العاطفة والخوف والجشع ، لذلك لا يصابون بالذعر عندما يلاحظون تقلبات السوق بل يلتزمون بأنظمتهم و بخطة تداولهم. عندما يتعلق الأمر بما يفعله المتداولون المحترفون بشكل مختلف عن البقية ، فإن الوصف أعلاه هو مجرد وصف سريع. ولكن كما تعرفون فإن العقلية المتوازنة هي ما يسمح للمتداولين المحترفين بالنجاح ، وبطريقة ما ، توفر لهم ميزة في سوق الفوركس.

[omeremad]

تداول فوركس ببساطةٍ مشابه لصرف العملات التي قد تلجأ إليها عند سفرك للخارج: يشتري المتداول عملة ويبيع أخرى، وسعر الصرف متقلّب باستمرارٍ حسب العرض والطلب.

يتم تداول العملات في سوق الصرف الأجنبي، وهو سوق عالمي متاح على مدار 24 ساعة في الأيام ما بين الإثنين والجمعة. جميع تداولات الفوركس تتم خارج البورصة وتُسمى هذه العملية إختصارًا بـ “OTC”، وتعني أنه لا يوجد بورصة فعليّة مثل بورصات العملات الورقيّة، ولا يوجد شبكة من المصارف والبنوك والمؤسّسات التي تُشرف على سوق التبادل، كما أنه لا شك أن الجميع يعلم أنه أكبر سوق في العالم.

تحدث أغلب أنشطة التداول في سوق الفوركس ما بين المتداولين المؤسّسيّين، مثل الأشخاص الذين يعملون لصالح البنوك، مديرو التمويل والشركات متعددة الجنسية.

لا ينوي هؤلاء المتداولون بالضرورة الاستيلاء بشكل ملموس على العملات بأنفسهم، بل قد يكونوا ببساطة يضاربون أو يتحوّطون بتقلّبات أسعار التداول المستقبليّة.

على سبيل المثال، قد تشتري متداولة فوركس دولارات أمريكيّة (وتبيع يورو) إن ظنّت أن الدولار سوف يكتسب قيمة أكبر، وبالتالي ستتمكن من شراء المزيد من اليورو في المستقبل.

في ذات الوقت، قد تستخدم شركة أمريكيّة تعمل بأوروبا سوق الفوركس كتحوّط في حالة انخفضت قيمة اليورو، ما يعني أن قيمة دخلهم الذي اكتسبوه قد سقطت.

كيف يتم تبادل العملات؟
جميع العملات تتخذ رمزًا من ثلاث أحرف، مثل رمز شريط الأسهم. بينما يوجد هنالك أكثر من 170 عملة في العالم، فإن الدولار الأمريكي يدخل في معظم عمليات تداول الفوركس، لذلك من المفيد معرفة رمزه (USD).

ثاني أشهر عملة في سوق الفوركس هي اليورو، وهي تُقبل في 17 دولة في الاتحاد الأوروبي، ورمزها (EUR).

من العملات الكبيرة الأخرى، مرتّبة حسب الشهرة: الين الياباني (JPY)، الجنيه الإسترليني (GBP)، الدولار الأسترالي (AUD)، الدولار الكندي (CAD)، الفرنك السويسري (CHF) والدولار النيوزيلندي (NZD).

جميع تداولات الفوركس يتم التعبير عنها كزوج من العملتين اللتان يتم تبادلهما مقابل بعضهما.

فيما يلي سبعة يجمع الغالبية أنها أفضل أزواج تداول العملات تُشكّل 75% من التداول في سوق الفوركس:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
USD/CHF
NZD/USD
كيف يتم عرض تداولات الفوركس
كل زوج من العملات يُمثّل سعر التداول الحالي للعملتين.

ها هي كيفيّة تفسير مثل هذه المعلومات، باستخدام زوج EUR/USD – أو سعر صرف اليورو مقابل الدولار – كمثال:

العملة على اليسار (اليورو) هي العملة الأساسيّة.
العملة إلى اليمين (الدولار الأمريكي) هي عملة التسعير.
يُمثّل سعر الصرف كم تحتاج من عملة التسعير لشراء وِحدة واحدة من العملة الأساسية.
نتيجةً لذلك، العملة الأساسيّة دائمًا ما يتم التعبير عنها كوحدة واحدة بينما تختلف عملة التسعير حسب السوق الحالي وكم تحتاج لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسيّة.
إن كان سعر صرف EUR/USD هو 1.2، فهذا يعني أن 1€ يورو ستشتري 1.2$ دولار (أو أن 1.2$ تُكلّف 1€)
عندما يرتفع سعر الصرف، هذا يعني أن العملة الأساسيّة قد ارتفعت قيمتها مقارنةً بعملة التسعير (لأن 1€ سوف يشتري المزيد من الدولار الأمريكي) وبالعكس، إن انخفضت أسعار الصرف، فإن هذا يعني انخفاض قيمة العملة الأساسيّة.
ملاحظة سريعة:

أزواج العملات عادةً ما يتم عرضها بالعملة الأساسيّة أولًا وعملة التسعير ثانيًا، بالرغم من أن هناك عادة تاريخيّة لكيفيّة التعبير عن بعض أزواج العملات.

على سبيل المثال، تحويلات الدولار الأمريكي لليورو يتم عرضها بالشكل EUR/USD وليس USD/EUR.

ثلاث طرق للتداول بالفوركس
معظم تداولات الفوركس لم تُصنع بغرض تحويل العملات (كما هو الحال في محلّات الصرافة)، بل من أجل المضاربة حول تحرّكات الأسعار المستقبليّة، كما هو الحال في تداول الأسهم. بما يُشبه تداول الأسهم، يقوم متداولو الفوركس بمحاولة شراء العملات التي يتوقّعون ارتفاع قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى، أو يحاولون التخلّص من العملات التي يتوقّعون بانخفاض قوّتها الشرائيّة.

هنالك ثلاث طرق مختلفة لتداول الفوركس، والتي ستجهّز المتداولين بأهداف متعددة:

السوق الفورية (Spot Market): هذه سوق الفوركس الأساسيّة، ويتم فيها تبديل أزواج العملات وتحديد أسعار الصرف في الوقت الحقيقي، استنادًا على العرض والطلب.
السوق الآجلة (Forward Market): بدلًا من تنفيذ عمليّة تداول مباشرة، يُمكن أيضًا لمتداولي الفوركس الدخول في عقود مُلزمة (خاصة) مع متداولين آخرين، للاتفاق على سعر صرف معيّن لكميّة معيّنة من العملات وفي وقت ما في المستقبل.
سوق العقود الآجلة (Futures Market): يُمكن للمتداولين اختيار عقد موحّد لبيع أو شراء كمية محددة مسبقًا من العملات بسعر صرف معيّن بتاريخ ما في المستقبل. يتم هذا الاتفاق من خلال بورصة بدلًا من حدوثه بشكل خاص ما بين المتداولين، مثل السوق الآجلة.
كلٌ من السوق الآجلة وسوق العقود الآجلة مستخدمة بشكل أساسي من قِبل متداولي الفوركس الذين يرغبون بالمضاربة أو التحوّط بتغيّرات الأسعار المستقبليّة في العملات. أسعار الصرف في هذه الأسواق تعتمد على ما يحدث في السوق الفوريّة، والتي تُعد أكبر أسواق الفوركس والمكان الذي يتم فيه عمل أغلب تداولات الفوركس.

مصطلحات بالفوركس يجب أن تعرفها
لكل سوق لغته الخاصة. هذه كلمات يجب أن تعرفها قبل الدخول في تداول الفوركس:

أزواج العملات: جميع تداولات الفوركس تتضمّن أزواج عملات. بالإضافة إلى العملات الرئيسيّة، هنالك أيضًا تداولات أقل شيوعًا مثل (الغير متداولة، وهي عملات الدول النامية).
نقطة واحدة: تعني النسبة المئويّة بالنقاط، وتُشير النقطة الواحدة لأقل تغيُّر ممكن في سعر زوج من العملات. لأن أسعار الفوركس مقتبسة لأربع خانات عشريّة، فالنقطة الواحدة تساوي 0.0001.
هامش الشراء والبيع: كما هو الحال بالنسبة للأصول الأخرى (مثل الأسهم)، فإن أسعار الصرف يتم تحديدها بواسطة القيمة القصوى التي يُمكن للمشترين الدفع مقابلها للعملة (الشراء) وأدنى قيمة يطلبها البائعون حتى يبيعوا (البيع). الفرق بين هذين القيمتين، والقيمة التي سيتم إجراء التداولات عندها مباشرة، يُسمى بهامش الشراء والبيع.
الحزمة: يتم تداول الفوركس بما يُسمى بالحزمة، أو وِحدة موّحدة من العملة. الحجم الطبيعي للحزمة هو 100 ألف وِحدة من العملة، وهنالك مايكرو حزمة (1000) و ميني حزمة (10 آلاف) متوفّرة للتداول أيضًا.
الرافعة الماليّة: بسبب الأحجام الكبيرة للحزم، قد لا ينوي بعض المتداولين وضع الكثير من المال لتنفيذ التداول. الرافعة الماليّة هو مصطلح آخر لاقتراض الأموال، ما يسمح للمتداولين بالمشاركة في سوق الفوركس بدون قيمة المال المطلوبة.
الهامش: التداول بالرافعة الماليّة ليس مجاني، مع ذلك، يجب على المتداولين وضع بعض الأموال مسبقًا كإيداع – أو ما يعرف بالهامش.

[borisforex]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك مشكلة أخرى و هي الثقة الزائدة بحيث يعتقد المتداول الهواة أنه بعد بضع صفقات رابحة متتالية سيكتسبون مهارات فائقة أو أن استراتيجيتهم في التداول أصبحت فجأة آلة لجني المال ولا يمكن أن تفشل بعد الآن. تكمن المشكلة في أنه بعد عدد قليل من الصفقات الرابحة، يتداول المتداولون الهواة بالكثير من المخاطرة ويفتحون صفقات بأحجام كبيرة جدًا أو ينتهكون قواعد التداول الخاصة بهم. ليس من الإحترافية أنه بعد 4 أو 5 صفقات رابحة ، يخسر المتداولون كل أرباحهم في صفقة واحدة فقط. يعرف المتداول المحترف أنه لا يمكنه التنبؤ بما سيحدث في السوق و سلسلة الانتصارات أمر طبيعي بحيث يلتزم المتداول المحترف دائمًا بخطته ، ويتبع دائمًا قواعد إدارة المخاطر والمال الخاصة به ، ولا يسمح أبدًا لأحد الصفقات الخاسرة بأخد قدر كبير من رأس ماله.

يميل المتداولون الهواة إلى مشاهدة الرسوم البيانية لساعات في كل مرة ويقلبون بشكل عشوائي الأطر الزمنية للبحث عن صفقة لكن مشاهدة المخططات و الشموع اليبانية طوال اليوم من أجل ذلك ليس له قيمة على الإطلاق إذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه. المتداول المحترف لديه خطة تداول مفصلة ويعرف بالضبط ما الذي يبحث عنه ومتى يتداول. إنه لا يتنقل عبر الأطر الزمنية ، لكنه ينتظر بصبر حتى تأتي الصفقة إليه. إنه لا يضيع وقته بالجلوس أمام الشارت طوال اليوم عندما لا يكون هناك ما يفعله, بل يعود المتداول المحترف إلى دفتر يوميات التداول الخاص به ويراجع أدائه السابق لإيجاد طرق تساعده ليصبح متداول أفضل.

لتصبح متداولًا محترفًا ، تصرف مثلهم. إن التصرف كمتداول محترف لا يتطلب الكثير من رأس المال أو المعدات باهظة الثمن. يمكنك التداول مثل المتداول المحترف الآن. قم بتحليل سلوك التداول الخاص بك ثم انظر كيف يمكنك إجراء التعديلات لنقل تداولك إلى المستوى التالي.

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم بخصوص سؤالك خطوره العمل النفسي في سوق الفوركس تعتبر من اهم الاسباب التي تعوق وتعرقل مسيره المتداول كانت ناجحه او حتى في بداياته فاذا لم يستطيع المتداول ان يتحكم في مشاعره وفي العمل النفسي وان يزيل كل شيء من الممكن ان يجعله تحت ضغط فسوف يؤثر ذلك على قراراته في اتخاذ واختيار الصفقات ولن ينجح فى اختيار نقاط الدخول عن مناسبه ومن المؤكد سوف يؤثر ذلك على ادارته ولا الحساب ويخسر لذلك من المهم جدا ان يكون المتداول ناجح في تهيئه المناخ التداولي الخاص بي وان يبتعد عن كل شيء يجعله متوتر اي انه يحاول ان يصفى ذهنه تماما حتى يستطيع ان يقوم بالتحليل الناجح اختيار الصفقات الناجحه وبالتوفيق لك ولجميع الاعضاء

[mostafaamr]

الفرق بين المتداولون المحترفون و العاديون؟
لا يمكننا تحديد الأدوات التي يستخدمها المتداولون المحترفون أثناء تداولهم بشكل جيد حيث أن لكل متداول محترف إستراتيجية تداول خاصة به وطريقة تداوله الخاصة والتي عادة ما تكون مختلفة عن المتداولين الآخرين ولكن هناك العديد من الأدوات والمؤشرات المهمة التي يستخدمها معظم المتداولين المحترفين أثناء تداولهم وتعتبر هذه الخطوط من الأدوات الفنية المهمة التي يستخدمها معظم المتداولين المحترفين أثناء تداولهم من أجل تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج في السوق لا يوجد متداول في سوق الفوركس يعمل بدون استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك حيث يمكن لمؤشرات المتوسط المتحرك تحديد اتجاه السوق ونقاط الانعكاس المحتملة في اتجاهات السوق لذلك يعتمد معظم المتداولين على هذه المؤشرات أثناء التداول والالتزام فمجال الفوركس لازم التعامل مع بجديه على الرغم من سهوله الوصول إليه حتى تتمكن فى النهايه من تحقيق الارباح. فخليك حريص دايما على الالتزام والجديه والصبر حتى تحقق الارباح وتصل لمرحله الاحتراف لذلك يجب ان تتوافر في المتداول الناجح عدم المخاطرة بنسبة كبيرة من رصيد التداول والتحكم في العواطف والصبر على الصفقات الرابحة وعدم الصبر على الصفقات الخاسرة ويتأني قبل الدخول في أي صفقة لتجنب فتح صفقاتهم من نقاط دخول سيئة بالاضافه الي ان المتداول المحترف لا يتداول عكس اتجاه السوق لكنه يقوم عادة بتحليله الفني والأساسي في بداية كل يوم تداول لتحديد اتجاه السوق ثم يبدأ تداوله بناءً على اتجاه السوق لتجنب التداول عكس اتجاه السوق حتى لو وصل المتداول لمرحلة الاحتراف و أصبح لديه قدرات ومهارات كبيره جداً فيجب عليه عدم التوقف عن التعلم لأن التعلم مستمر ومتواصل طوال الحياه المتداول أو طوال حيات الإنسان بشكل عام حيث يحدث هناك تغيرات بشكل كبير جداً داخل الأسواق الماليه تحتاج هذه التغيرات إلى الإطلاع على كل ما هو جديد والتعلم بشكل مستمر لكي يتمكن المتداول من مواكبة التغيرات شكل دائم