أسباب فشل اي تحليل فني

[ilyas omari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعتبر التحليل الفني احد المفاتيح الأساسية في قراءة سلوك السعر و تحركاته على الرسوم البياني، فمن خلال أدوات و بعض المفاهيم و القواعد التي تنظم هذا التحليل، يتم استخلاص الفرص من أجل التداول عليها،. و هو غني لاحتوائه على الكثير من المدارس المختلفة في الشروط و كذلك في العمل عليها،. و لكن نجد بأنه في الوقت ذاته رغم قوة تحليل نا و صلابته الا انه بيفشل فشلا ذريعا ، فما السبب من وراء ذلك؟ لنتعرف عليه

1_التحليل الاساسي: يعتبر التحليل الأساسي من أبرز الأمور التي ينادي بها المتداول حيث يحرك السوق بين لحظة و أخرى بمئات النقاط ،و هو يمثل سياسة البنك المركزي لكل دولة، مما يعني انه هو من يدرس كيف هو اقتصاد الدولة و العملة الخاصة بها، فكما انهلك كلما كانت بيانات سلبية عملة ضعيفة و كلما كانت إيجابية عملة قوية وهنا مربط الفرس، فدوما يتجنب المتداول التداول عكسها، فمثلا لو حللت فنيا ووجدت ان اليورو دولار صاعد، و انت تعلم انه الدولار قوي، فهذا حتما يمنعك من شراء الزوج و ليس العكس صحيح، و بدلك يلعب التحليل الأساسي دورا في عملية خسارة المتداول

2_ التداول المكشوف : و دا هو بالأساس ما نجده واضحا على الشارت، فمثلا الراس و الكتفين، تجده كنموذج مكتمل لترى انت انها فرصة بيع مثالية و آخر يرى ذلك و الجميع ينتظر ذلك، و بالتالي نجد بأن الكل سيدخل بيع او شراء حسب نوع النموذج اذا كان سلبي او إيجابي، و دا يخلي الكل بيكسب، و دا مستحيل و لذلك نرى كثيرا ما يفشل و نسأل السبب، و هذا بسسب انك تتداول على شيئ مكشوف للجميع و الماركت ميكر

3_التداول على الدعوم و المقاومات: هي مستويات بصحيح العبارة يكثر فيها وضع الأوامر من ستوبات بين المشتري و البائع، و لذلك تعتبر اكثر فخا و مصيدة عند العمل عليها لانه صانع السوق سيعمل على حركات مختلفة من أجل إخراج البائع و المشتري، فأنت لا تبيع ولا تشتري عندها بل تنتظر ما سيحدث من حركة ثم تدخل، و دا بالنسبة للناس التي تعمل عليها سواء ارتداد او إعادة اختبار

4_ الترندات القوية : ودا ما يحدث بشكل مستمر على زوج، حيث مهما عمل المتداول من تحليل و اكتشف من سلوك سعري و فني، الا انه يظل ينضرب الستوب عنده، بسبب ان السعر مكمل لاتحاهه و حركته بدون توقف، و دا عامل يخلي المتداولين لهم القول المتداول بينهم: لم ينفع معه شيئ، و لذلك دوما في الأساس هنا العودة للتحليل الأساس و ليس الفني ،و عدم تتبع القطيع او انتظار انعكاس السعر بعد فترة

[traderbhi]

السلام عليكم جميعا و مرحبا بالجميع في المفكرة الإقتصادية اليومية الخاصة بالتجار في منتدى فوركس العرب داخل قسم نادي التجار

ان التداول على الذهب له عدة طرق و استراتيجيات كونه يتحرك بسرعة كبيرة و خصوصا إذا ارتفع ثمنه فكنا سابقا نلاحظ الذهب عند مستويات 1100 و 1200 دولار للأونصة يتحرك في اليوم بين 100 و 130 نقطة فقط بينما الان بوصوله لمستويات 2000 دولار للأونصة اصبحنا نرى حركة خاطفة للذهب و قد يتعدى في بعض الاوقات 1000 نقطة تحرك في اليوم .

من بين الاسرار و الاستراتيجيات الهامة لتداول الذهب نذكر ما يلي :

لا توجد طريقة واحدة لتداول المعدن الاصفر بل يوجد العديد من الطرق و من بينها نذكر طريقة التداول على المدى القصير و المسماة باستراتيجية الاسكالبينج و يمكننا ان نختار مثلا استراتيجية الكسر على فريم 5 دقائق و تتمثل في اتباع للترند العام كاول خطوة ثم انتظار وصول السعر لقمة يصعب كسرها عبر رسم ترند صاعد و بعد الكسر ندخل في صفقة بيع و نستهدف بين 50 الى 100 نقطة و نخرج سريعا و نضع الاستوب لوز فوق القمة المحققة .

على المدى البعيد لدينا ايضا استراتيجيات و من بينها نذكر الاعتماد على التحليل الاساسي للسوق و ذلك اعتمادا على تتبع اسعار الفائدة الحقيقية التي تصدر على الدولار الامريكي و كلما كانت اسعار الفائدة قليلة كلما ينتج عنه صعود و ارتفاع في الذهب .

لان المستثمرين على المدى البعيد عادة يقومون بالشراء عندما يكون سعر الفائدة اقل من 1 في المائة و هم يعتمدون اساسا على العائد من سندات الخزينة العامة للبنك الفيديرالي الامريكي بينما اذا كان هذا العائد اعلى من 2 في المائة فانهم يركزون اساسا على البيع بدل الشراء

[tamermosa]

بالنظر الى موضوعك القيم عن اسباب فشل اي تحليل فنى فأنى اتفق معك تماما فيما ذكرت انه مهما كانت قوة التحليل الفنى و درجة التأكد منه الا انه معرض في أي وقت للفشل مهما بلغت درجة ثقتك به ،
و يرجع ذلك للعديد من الأسباب أرى ان اهمها من وجهة نظري الشخصية هي :
اولا: التأثير الكبير للأخبار الهامة سواء كانت اخبار اقتصادية او سياسية و قد تجئ تلك الأخبار معاكسة تماما لتحليلك الفنى
مما يكون له أثر بالغ في عكس توجهاتك المتوقعة لحركة السوق ، مما يكون له أثر بالغ في خسارة غير متوقعة
ثانيا: الترند العام للسوق مهما بلغت قوته و اتباعك له فأنه لا يخلو من ترندات عكسية لأخراج بعض المتداولين من تلك الصفقات بارباح قليلة لأن هذا الترند العكسي و هو ترند ثانوي
و ليس بترند أصلي يقلل من ارباحك التى حصلت عليها فتبدأ في مرحلة الخوف من ضياع كل أرباحك مما يجعله يتعجل بأغلاق صفقاته مرتضيا بأرباح أقل
ثالثا: الأختلاف بين التحليلات الفنية و المؤشرات الفنية المختلفةن فللاسف من المستحيل ان تجد اجماع بين المؤشرات الفنية المختلفة على تأكيد نفس الاتجاه لأنك تجد مؤشرات تؤكد ل كان الاتجاه صاعد و تجد في نفس الوقت مؤشرات أخرى تبين العكس تماما و هو ان الاتجاه هابط و بالتالي يستحيل ان تكون على علم تام يقينى بأتجاه السوق
رابعا: اسلوب المصيدة او ما يسمى بالترند المكسور ، للأسف هناك اوقات كثيرة يقوم فيها السوق بنصب فخ للمتداولين برسم ترند كاذب ليوحى للمتداولين بالترند القادم فيدخل الكثير من المتداولين مع الترند المتوقع فيقوم السوق فجاة بعكس الترند المتوقع و كسر للاتجاه المتوقع فيما يسمى بنموذج الترند المكسور

[Afaf El Nahal]

مرحبا أصدقائي الأعزاء..
بالنسبة لي شخصيا في هذا الموضوع،الكثير من المبتدئين في تجارة العملات الأجنبيه الفوركس ينجروا و راء خدعة التحليل الفني مثل البولينجر والفيبوناتشي و الماكد أو الماكدي و غيرها الكثير و الحقيقة هي أن التحليل الفني يعتبر فاشل نسبيا ويتوجب علينا الإعتماد على التحليل الأساسي قبل أن نفكر في أدوات التحليل الفني فكل أدوات التحليل الفني تعتمد على الماضي و أغلب أدوات التحليل الفني الخاصه في الفوركس تعيد رسم تفسها و هذا من أكبر أسباب الخاسرين في سوق تجارة العملات الأجنبيه والمعروف بإسم الفوركس forex وهناك أسباب كثيره وراء فشل التحليل الفني في تجارة العملات الاجنبيه لذا عليك الانتباه.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح جميعا

[Mada2050]

سوق الفوركس اكثر الاسواق تقلبا وبالتالى قد يفشل احيانا التحليل
تحليل سوق الفوركس قد يصيب ويخطىء

[lotmani87]

أهم الضوابط التي يجب ان يبني عليها المتداول طريقة عمله في الفوركس هو ان يعمل يقينا أن الدخول في أي صفقة ومهما كانت قوة درجة تحليلها أن نسبة نجاحها لن تزيد عن 50٪ في أفضل الأحوال.
والعمل على هدا المبدأ أكيد يمنح للمتداول أفضلية كبيرة لزيادة احتمالية نجاح عمله في الفوركس.
وتداول الفوركس كما هو معلوم مبني على تحليل فني واخر اساسي وكلما زادت قوة ودقة تحليلك زادت احتمالية نجاح تداولاتك لكن يبقى انه في بعض الأحيان ورغم قوة ودقة تحليلك إلا ان تحليلانا يفشل سواءا الفني او الاساسي.
وكون موضوعك يتحث عن الجانب الفني والاساب التي تؤدي الى فشله رغم تحليلينا الجيد فأكيد هناك أمور تكون درعا في دلك وندكر أهمها:

1/ الأخبار:
يعد التحليل الاساسي أهم الامور التي تكون سببا في تحليلاتنا الفنية ففي الغالب حركة العملات تنساق وراء الأخبار لانها المحرك الاساسي للعملات حسب راي الشخصي والتحليل الفني يبقى عاجزا أمام قوتها.
2/طبيعة أدوات التحليل الفني:
فكما نعلم جميعا ان التحليل الفني يبنى عن طريق بعض الاداوت التي توفرها في الغالب منصات التداول من مؤشرات ودعوم ومقاومات وغيرها من الادوات الاخرى والتي اكيد تبقى مثل هده الادوات مبنية على توقع فقط ممكن يراه متداول قوي ويعطي اشارات قوية لكن متداول اخر يراه عكس دلك، ومن هدا المنطلق يتبين لنا ان ادوات التحليل الفني نسبية ودرجة فشلها تساوي درجة نجاحها ولهادا فالتعبير الدي اطلقته من وجهة نظري خاطىء فلا يوجد معنى لكلمة تحليل فني قوي وفشل فهو اصلا وكما اشرنا مبني على احتمالية الفشل بقدر احتمالية النجاح.

خلاصة:
الفوركس سوق كبير جدا وواسع جدا وهو مبني على الاحتمالات ودرجة نجاح اي صفقة يساوي درجة فشلها في افضل الاحوال والادارة الصحيحة لراس مالم هي الكفيل الوحيد للاستمرار في اسواق المال والفوركس بالتحديد وان فشل التحليل الفني يجب ان يكون راسخا لدى المتداول انه امر احتمي ووارد جدا حدوثه وان يكون عمله مبني على هدا الاساس.

[omeremad]

يمكن وصف التحليل الفني للاسواق المالية بأنه ذات طبيعة إحصائية، لأن البيانات التي يحللها يمكن قياسها بسهولة و إظهارها بشكل مرئي من خلال الرسوم البيانية. سنشرح في هذه المقالة كيفية تعلم التحليل الفني للعملات الأجنبية و الأسهم وأين نبدأ به عندما يتعلق الأمر بالتداول الفني, ما أهميته, و أهم النظريات التي يستند اليها.

في تداول الفوركس، و كذلك في العديد من الأسواق المالية الأخرى، يعتبر التحليل الفني و المالي طريقة للتنبؤ بأسعار الأصول المالية. في الفوركس، نحن ننظر إلى أزواج العملات بإستخدام خمس وحدات أساسية من البيانات التاريخية: سعر الإفتتاح و أعلى سعر و أدنى سعر و سعر الإغلاق. يمثل البعد الخامس بحجم التداول الإجمالي للسوق، لكن هذا يمكن أن يكون مشكلة في سوق الفوركس الفوري، لأنه لا يمكن قياسه بنفس الطريقة التي يتم بها قياس الأسهم و السلع و حتى مع عقود الفوركس الآجلة.

ما هو التحليل الفني؟
إن التحليل الفني للأسواق المالية هي طريقة تحليل إعتمدها الآلاف من المستثمرين على الصعيد الدولي. نظرًا للإعجاب بنهجها البسيط و الفعال في تحليل السوق، ينظر إليه الكثيرون على أنه الطريقة الوحيدة للتنبؤ بدقة بحركات الأسعار المستقبلية أثناء تداول الاسهم و الفوركس على المخططات.

يتضمن التحليل الفني للاسواق المالية قراءة المخططات التحليلية للسوق و تحليل المؤشرات الفنية في محاولة للتنبؤ بدقة بموعد إرتفاع أو إنخفاض سعر الأداة المالية و مقدارها. على عكس التحليل الأساسي، الذي يتضمن تحليل آخر أخبار الفوركس و عوامل الاقتصاد الكلي للتنبؤ بحركات السوق، فإن التحليل الفني يهدف الى الوصول إلى الأرقام المحددة المعروضة على الرسم البياني. يساعدك هذا النوع من التحليل على إدراك متى يجب عليك الدخول أو الخروج من صفقاتك في السوق.

يعتقد الكثير من الناس أن التحليل الفني للاسهم يلعب دورًا مهمًا في مجموعة الأدوات المستخدمة لكل مستثمر. إنه مبني على تحركات الأسعار، مع التأكيد بشكل أساسي على أن السوق ليس مخطئًا على الإطلاق و أن السعر يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة عند تقرير شراء عملة ما أو عدمه. بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر الحالي يمكن أن يكون دليلاً للأسعار المستقبلية، مما يعني أنه يمكنك تحديد ما يجب القيام به بعد ذلك من خلال تحليل ما حدث للتو.

ببساطة أكثر، تهم الحقيقة أكثر من السبب. نادراً ما يشعر المتداولون الفنيون بالقلق حيال سبب حدوث شيء ما؛ يتم تقديم إجاباتهم من خلال تحليل الرسوم البيانية. هذا يعني أنه بغض النظر عن وجهة نظرك المعينة للأداة المالية، كل ما عليك فعله هو تحديد ما يحدث في السوق حالياً و في ما سبق لكي تستنبط ما سيحدث في المستقبل.

مبادئ التحليل الفني في الاسواق المالية
على الرغم من أن التحليل الفني للعملات و الاسهم يستخدم عادةً العديد من الأدوات و التقنيات و الطرق، إلا أنه مرتبط بشكل عام بالرسم البياني. يستخدم المتداولون المخططات، التي تعد مجرد تاريخ السوق مصور و ممثل بيانياً، مما يسهل البحث عن أنماط الشموع اليابانية للأسعار. أنماط الأسعار، سواء كانت أنماط الاتجاهات، أو أنماط الانعكاسات أو أنماط النطاقات، هي تشكيلات بيانية للسوق - يشار إليها عادةً بميول السوق – و التي تزيد من إحتمالية تحصيل تداولات رابحة.

بالنسبة للعديد من المتداولين الفنيين، تكمن الحيلة في معرفة الحالة المزاجية للسوق في الوقت الحالي، و المدة التي سيستغرقها الأمر، من أجل معرفة كيفية التخطيط لتداولاتهم الفنية. للمساعدة في تحديد هذه الأنماط الرئيسية، قام المتداولون بتطوير سلسلة من أدوات الرسم البياني و إتقانها. تبدأ بخطوط الدعم والمقاومة و قنوات الأسعار، ثم تنتهي بعدد كبير من المؤشرات الفنية التي يتم تطبيقها مباشرةً على مخططاتها في الوقت الفعلي.

كما ذكرنا, التحليل الفني هو دراسة الأنماط في أسعار أصل معين، بهدف تحديد الاتجاهات وعمل تنبؤات حول تحركات الأسعار المستقبلية. هناك طرق عديدة لتحديد الأنماط في الأسواق المالية، لكن معظم المحللين الفنيين يركزون على ما يلي:

التحليل الفني لأنماط الرسم البياني
في هذه الدراسة، يستخدم المحللون الفنيون أدوات الرسم، مثل الخطوط الأفقية وخطوط الاتجاه ومستويات فيبوناتشي، لتحديد أنماط الرسوم البيانية المعروفة، مثل تشكيلات المثلث المتماثل وأنماط التوحيد. هذه الأنماط، بمجرد تحديدها، توضح قوة وضعف كل من المشترين والبائعين في السوق المعني.

التحليل الفني لنماذج الشموع اليابانية
في هذه الدراسة، يستخدم المتداولون مخططات الأسعار، مثل مخططات الشموع، التي تعرض مستويات أسعار الإفتتاح والإغلاق و أعلى سعر و أقل سعر لإطار زمني معين. يستخدمون هذه الرسوم البيانية في محاولة لتحديد أدلة على سلوك المشترين والبائعين في فترة زمنية قصيرة.

مؤشرات التحليل الفني
هذا هو المكان الذي يستخدم فيه المتداولون المؤشرات الفنية للمساعدة في فهم حالة السوق. على سبيل المثال، تقدم العديد من المؤشرات إشارات عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن أن توفر المؤشرات الأخرى للمتداولين أدلة على الزخم الصعودي أو الهبوطي.

هناك بالفعل العديد من الطرق لإجراء التحليل الفني للأمن. في جميع الحالات، يعتمد المحلل الفني على بيانات الأسعار التاريخية لتحديد الأنماط التي يمكن التعرف عليها والتكرار. ثم يتم تحليل هذه الأنماط لمساعدة المتداولين على تحديد الحالة الصحيحة للسوق، بالإضافة إلى النقاط المحتملة للدخول إلى السوق والخروج منه.