كيف يمكن للتحليل الأساسي أن يساعد المتداول؟

[borisforex]

التحليل الأساسي للمتداولين اليوميين:

- يختلف التحليل الأساسي للمتداول اليومي بشكل كبير عن التحليل الأساسي المستخدم من قبل مديري المحافظ طويلة الأجل والمحللين والمستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق. بالنسبة للمتداول اليومي ، فإن السعر وتقلبه في الوقت الحالي لفترة قصيرة من الوقت مهمان. يمكن أن تكون 5 دقائق أو ساعتين ، لكن هذا إطار زمني قصير. إن جعل هذه اللحظة الزمنية شفافة قدر الإمكان هو الهدف الرئيسي للتحليل الأساسي. لا يمكن أن يكون التحليل الأساسي مؤشرًا لنقطة دخول أو أن يكون بمثابة دليل للعمل بمساعدة التحليل الفني. يسمح تحليل البيانات الأساسية للمتداول بفهم كامل لما يحدث و الدخول إلى المراكز باستخدام أرقام التحليل الفني ، التي سيتم دعمها بالتحليل الأساسي ، سيعطي نسبة مخاطر / عوائد أفضل من استخدام التحليل الفني وحده. على سبيل المثال: بعد تقييم الموقف بشكل أساسي وإدراك أن السعر الحالي أقل من قيمته مقارنة بمعنويات السوق ، والدخول في مركز طويل سيكون منطقيًا ، فإن نماذج التحليل الفني ستكون إشارة دخول جيدة.

- بدون معرفة الأخبار ودون تحليل الوضع فلن يكون هناك فهم كامل للسوق وسيؤدي ذلك إلى خسارة الأرباح وزيادة عدد الصفقات السلبية. فهم ما يحدث في الاقتصاد ، والوضع الحالي في سهم معين وما يمكن أن تجلبه أخبار معينة إلى شؤون الشركة هو ما سيجعلك تربح من التداول. هل التحليل الأساسي مفيد؟ يجد المتداولون أنه مفيد. في الأساس ، يستخدم المتداول أساسيات الشركة كمعلومات إضافية عندما يرغب المتداول في شراء سهم معين. في الحقيقة ، أسلوبي هو أن ينظر المتداول إلى الأرقام ويحاول فهمها: ما الذي يمكن أن يجذب مستثمرًا كبيرًا في هذه الشركة ، وما الذي يمكن أن يخيفه بعيدًا. يسمح لي هذا النهج بعمل افتراضات حول الطريقة التي سيتداول بها السهم في غضون أيام قليلة.

Attachment 97471

كيف يمكن للتحليل الأساسي أن يساعد المتداول؟

- عند استخدام التحليل الأساسي ، هناك العديد من النقاط المهمة التي يمكن أن تساعد المتداول حقًا. بفضل التحليل السريع إلى حد ما ، من الممكن تحديد الأسهم القوية والضعيفة ، وعلى هذا الأساس ، الممثلين التجاريين للقطاعات. على سبيل المثال: الفحم ينخفض ​​اليوم ، وهناك مخزونات ضعيفة وقوية في هذا القطاع. عندما يكون هناك انخفاض قوي في القطاع (أكثر من 2٪) ، تكون هناك رغبة في الشراء من الاسعار المتدنية حيث يبدو أن القطاع بأكمله لا يمكن أن يهبط باستمرار ، ويجب أن يصحح بالتأكيد.

- فهم الاتجاهات والانعكاسات خاصة عندما يعتمد الاتجاه على أخبار معينة و على سبيل المثال: في شركة Apple ، استند الاتجاه الصعودي إلى الأخبار المستمرة حول نمو الإيرادات والمبيعات والأسواق الجديدة. بمجرد انتهاء سلسلة الأخبار الإيجابية سيبدأ السهم في الهبوط. يمكن للمتداول يوميًا تقريبًا العثور على العديد من الأسهم بخلفية إخبارية مثيرة للاهتمام تسمح للمتداول بكسب المال. هذا صحيح بشكل خاص في موسم التقارير. سيعطي استخدام التحليل الأساسي فكرة جيدة عن السوق وما يحدث في الشركات الفردية. مع تراكم الخبرة في تقييم البيانات الأساسية ، ستظهر أفكار التداول ، وسيتم تشكيل رؤية حول ما يحدث في الأوراق المالية الفردية ، والتي ستصبح ميزة في السوق.

[amelhayat200]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يرتكز التحليل الاساسي على التقلبات اليومية للسوق ومدى قوة الاخبار في تحريك السوق ويعتبر من اصعب التحاليل اذ يتطلب الكثير من الجهد على عكس التحليلات الاخرى التي يفضلها الكثير من المتداولين ويحتاج هذا الاخير البحث التركيز و الدائم على الاخبار وتحليلها ،والربح الذي قد يحققه المتداول باستعمال التحليل الاساسي يكون على اساسا مرتبطا بقدرة الفرد في استغلاله على اثر الاخبار الدورية اقتصادية منها على الاغلب وهو يعتمد على مجموعة من التداعيات المتغيرات اليومية في السوق ،
وهنا نستنتج ان مدى قوة الاخبار تحرك السوق بشكل مباشر وبالرغم من ذلك يعتبر التداول اثناء الاخبار خطرا على المتداولين وهذا مايجعل المتداولين يحاولون تجنب التداول على الاخبار في معظم الحلات ،والتحليل الساسي في حد ذاته يعتمد ايضا على انواع اخرى من التحليلات كونه يتخذ اشكالا مختلفة من التحليلات الاخرى.

[snnaky]

مرحبا اخى الكريم ونشكرك على طرحك الموضع الخاص بالتحليل الاساسى
نعم التحليل الاساسى جيد ولكن ارى انة غير مناسب لكل المتداولين فأنت كمتداول صاحب حساب صغير لاتدرك مميزات التحليل الأساسى
لان التحليل الاساسى يعطيك قوة العملة ولكن لايعطيك حركة السعر المتوقعة على المدى القصير وانت كمتداول صغير او صاحب حساب صغير لاتستطيع العمل على التداول لفترات زمنية طويلة
بمعنى انة لايمكنك فتح صفقة تكون باهداف 500 نقطة كهدف اول و500 كهدف ثانى وهذا كمثال
انت فقط كمتداول صغير تحتاج من السوق 50 نقطة كمثال لاهدافك وربما كانت اهدافك اقل من ذلك لذا انت لاتستطيع العمل على التحليل الاساسى ولكن تستطيع العمل على التحليل الفنى الذى تدرك اهميتة وتدرك مميزاتة وهى التى تمكنك من دراسة حركة السعر وتحديد اهدافك على المدى القصير فهذا غاية ما تحتاجة انت كمتداول يومى او حتى اسبوعى
اما التحليل الاساسى فهو ممتاز لمن يملكون حسابات كبيرة وضخمة تمكنهم من الانتظار الطويل واللعب مع السوق فهم يشترون من قيعان تاريخية ويبيعون فى قمم وربما تبلغ صفقاتهم الزمنية من ستة اشهر الى عام تمر بهم تقلبات سعرية ب300 و500 نقطة لايمكن لحسابن ان يتحملها ولكن هذة المحافظ الكبيرة هى صناع سوق مثل ابنوك الكبيرة والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمعاشات والكثير على شاكلتهم
اذن نستخلص من هذا
ان التحليل الاساسى ممتاز ولكن ليس فى قدراتك انت كمتداول صغير
التحليل الاساسى يعمل على تحديد واظهار قوة العملة
قوة العملة لاعنى ان يصعد السعر فوراالان
لاتعتبر الصعود او الهبوط ب100 نقطة مثلا هو قوة
اليك الكثير من العملات القوية مثل الين والفرانك وغيرهم يكون قوتة فى استقرارة
التحليل الفنى هو الانسب للمتداول الصغير كما ذكرت سابقا لانة يعطيك القدرة على تفسير حركة السعر السابقة وتحليلها لاستنتاج الحركة السعرية القادمة من خلال ادوات التحليل الفنى المتنوعة

[CounselorMahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


التحليل الأساسي هو نهج متبع لتحليل الأسواق من خلال أخذ عوامل مثل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعين الاعتبار. حيث أن هذه العوامل تميل إلى التأثير على العرض والطلب في مسألة الأوراق الماليةيعد التحليل الأساسي إحدى الطريقتان المستخدمتان لتحليل أسواق الفوركس. اما النهج الآخر فهو التحليل الفني والذي يعتبر أكثر شعبية
المفكرة الاقتصادية هي واحدة من أهم أدوات التحليل الأساسي فهي تعرض للمتداولين أهم المؤشرات الاقتصادية التي ستصدر خلال يوم التداول والتي من المحتمل أن تؤثر على قيمة العملة سواء بالسلب أو الإيجاب. يتميز سوق الفوركس بالكفاءة، أي أنه يعرض نفس البيانات بخصوص نتائج المؤشرات الاقتصادية، لجميع المتداولين في نفس الوقت

كل من التحليلات الأساسية والتقنية تعد مهمة عندما تريد دراسة الأسواق. إلا أن المتداولين في الغالب يتجاهلون الأساسيات عند تداول العملات ويركزون فقط على التحليل الفني.

والحجة العامة هي أن المضاربين اليوميين، والذين يتداولون فقط ضمن إطار زمني صغير لا يحتاجون إلى الاهتمام بالأساسيات. وذلك لأن الأساسيات هي التي تميل إلى التأثير على الاتجاهات طويلة الأجل.

ومع ذلك، وبصرف النظر عما إذا كنت تتداول يومياً أم لا، فمن المهم الانتباه إلى التطورات التحليلات الأساسية في الأسواق أيضاً. حيث في الواقع يمكنك أن تتوقع رؤية خسائر في تداولاتك إذا ما كنت تتداول بصورة عمياء، وتعتمد فقط على التحليل الفني.

نغطي في هذا المقال تعريف التحليل الأساسي، ولماذا يجب على المتداولون الانتباه إليه.

ما هو التحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي هو النهج الذي ينظر إلى القيمة الجوهرية للاستثمار. وفي حين أن هذا هو التعريف المستخدم على نطاق واسع في أسواق الأسهم، فإنه ينطبق على أسواق الفوركس كذلك.

التحليل الأساسي هو دراسة النظر في التطورات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة.

ومن خلال فهم التحليل الأساسي، يمكنك أن تفهم ما إذا كانت العملة قد انتهت أو قللت من قيمتها الحقيقية.

دائماً ما تتطلع الأسواق للأمام. وبالتالي، فإن السعر الذي تراه على الرسم البياني يقوم بالفعل بالتغاضي عن الأخبار المتاحة في ذلك الوقت. ولكن، عندما تصدر البيانات الاقتصادية، تتكيف الأسواق مع المعلومات المحدثة.

لذلك فهم الأساسيات هو جانب مهم إذا كنت ترغب في تجنب أي من تحركات السوق غير السارة.

يتطلب التحليل الأساسي في أسواق الفوركس تحليل المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

دور أسعار الفائدة
تتحرك الأسواق بناءً على توقعات أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية. وحددت البنوك المعدلات من خلال تقييم المؤشرات الاقتصادية.

لذا عندما يقوم البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يعني بالضرورة رفع أسعار الفائدة، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يتحرك بخطى ثابتة. كما يأخذ التضخم في الارتفاع ويتوسع الناتج الإجمالي المحلي. يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مما يقلل بدوره من المعروض النقدي.

تكون تكاليف الاقتراض أعلى، كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي هناك القليل من المال ليكفي الجميع. وهذا يخلق الطلب على العملة المعنية. يقوم البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية لتفادي الاقتصاد من التدهوريمكن للبنك المركزي من جهة أخرى، اتباع سياسة نقدية فضفاضة. وهذا حين يشير البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة ستنخفض.يتبع البنك المركزي سياسة نقدية فضفاضة من أجل تحفيز النمو في الاقتصاد. كما يمكن أن يحدث هذا عندما يكون التضخم ضعيفاً، والاقتصاد لا يعمل بشكل جيد. ومن خلال اتباع هذه السياسة النقدية، فإن البنك المركزي يجعل الاقتراض رخيصاً بشكل أساسي.

[alym]

اخى الكريم سوق الفوركس لا يعتمد على تحليلك الفني فقط لكن أيضا يعتمد على التحليل الاساسي. إنها تتحرك بالفعل وفقًا لتحليل الأخبار. هناك ثلاثة أنواع من الأخبار. الأول هو الأخبار عالية التأثير ، والثاني هو الأخبار ذات التأثير المتوسط ​​والأخير هو الأخبار ذات التأثير المنخفض. إذا قمت بفحص حركة السوق خلال أخبار عالية التأثير ، يمكنك أن تدرك أن السوق يتحرك بالفعل وفقًا لتحليل الأخبار. مثل: معدل الفائدة ، اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومعدل البطالة وما إلى ذلك. كل هذه الأخبار تجعل السوق متقلبًا للغاية

[Yehia22]

أسعار العملات تتأثر الأدوات المطلوبة لسوق الصرف الأجنبي بالأخبار المالية ،تقارير البيانات الأساسية والأحداث الجيوسياسية ذات الصلة ولكن الأسواق المالية ليست معقدة لتحليلها وقد أثرت على حدث واسع من العوامل بما في ذلك السياسات النقدية التي تنظمها البنوك المركزية والسياسات المالية التي وضعتها الحكومات والعوامل الاقتصادية الداخلية التي تحددها الشركات والمستهلكون على حد سواء و مدركًا لحقيقة حول كيفية تأثيرها على جميع الأصول والسوق ، ولكن في الوقت الذي يتم فيه تحليل هذه العوامل ، من السهل أن نرى أن المتداولين يمكن أن يخطئوا في السبب والنتيجة ، ويستهدفون بشكل خاص المتداولين الأفراد الذين لديهم وقت وتركيز محدودان

[reyadm]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التحليل الأساسي ، بالمعنى الحقيقي له هو أنه لا يمكن لأحد الاستغناء عن الآخر ، وفي نفس الوقت قد يختار المرء عدم التداول عندما يكون هناك أي أخبار أو أساسية لتجنب أي عدم استقرار قد يواجهه. قد يكون التحليل كافيًا إذا اختار المرء عدم التداول عندما تكون هناك أخبار أو أساسية من أي نوع ويتعلق التحليل الفني باستخدام أنماط الرسوم البيانية والأدوات الفنية الأخرى للوصول إلى قرار بشأن المركز الذي يجب التداول فيه أو عدم التداول في سوق الفوركس. يتم تزويد المحلل الفني بسلسلة من المؤشرات الفنية التي يمكنه الاختيار من بينها لتحديد ما يفعله في السوق. وبالتوفيق للجميع

[ashraf aly]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فى الحقيقه التحليل الاساسي مهم جدا وله دور كبير في تحقيق الارباح في مجال الفوركس لانه بدون التحليل الاساسي وسوف تخسر اموالك بمجرد وجود خبر على العمله التي سوف تتداول عليها حيث توجد بعض الاخبار القويه التي تؤثر على العملات وتؤدي في الكثير من الاحيان الى تحركات كبيره في السوق ومن الممكن ان تتسبب هذه التحركات الكبيره في خساره حساب التداول بالكامل اذا لم تعرف الاوقات التي يوجد بها اخبار قويه ومن اهم هذه الاخبار القويه هو خبر الوظائف غير الزراعيه وخبر معدلات الفائده وخبر معدل الدخل فى الساعه وهذه الاخبار تاتي اغلبها على عمله الدولار الامريكي و يتاثر بها الدولار الامريكي والعملات المقابله له بالاضافه الى الذهب ايضا حيث انه يتاثر بهذه الاخبار التي تحدث يوميا لذلك يجب عليك متابعه الاخبار ومعرفه اوقات التي تصدر بها هذه الاخبار وبالتوفيق وتقبل مروري

[karsatayna]

السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته اولا تحياتي لك اخي اما بعد فلا يوجد شك ان التحليل الاساسي من اشهر هذه المدارس ويمكن القول ان لكل مدرسه منهم الاسلوب الخاص بها لتوقع حركه الاسعار ومن خلال الكثير من المتداولين يمكن العمل على دمج التحليل الفني والاساسي للوصول الى مناطق قويه لدخول الصفقات لتقليل قيمه الخساره حيث التحليل الفني يعتمد على الاشكال التي يتم رسمها من خلال الاحداث الاقتصاديه والسياسيه التي تؤثر بشكل كبير في الصعود وهبوط العملات وهذه الامور التي يبحث عنها التحليل الاساسي من خلال توقع ومعرفه نتائج اجتماعات وقرارات البنوك المركزيه ولما لها من الكثير من التاثيرات على الرسم البياني هنا يتم الدمج بين المدرستين للوصول الى انسب الصفقات والوصول الى الارباح والاستثمار ومع تقبل مروري اخي الكريم

[ohabaiba]

ان التحليل الاساسي هو مراقبة البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة وأسعار الفائدة. يجعلك إتقان التحليل الأساسي ان تكون في مقدمة معظم المتداولين
يمكنك إعداد تداولاتك ، وإجراء تنبؤات جريئة قبل أيام أو حتى أسابيع. يمكنك الحصول على البيانات اللازمة للتحليل الأساسي من مواقع مثل المفكره الاقتصاديه ولكن الخطأ الكبير الذي يرتكبه المتداولون هو قراءة التقارير الإخبارية كجزء من تحليلهم الأساسي الأخبار ليست دائمًا محايدة وفي بعض الأحيان يتم استخدام المبالغة البيانات تسمح للمقارنة على سبيل المثال ، إذا أظهرت الاتجاهات أن معدلات البطالة سترتفع ، فيمكنك توقع تأثير ذلك على الإنفاق العام وقيمة العملة وهكذا ولكن ليس للتداول علي الاخبار