عناصر ادارة رأس المال

[Mohamedkammal666]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع جديد
عناصر ادارة رأس المال


أحد أهم الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورا هاما في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب.
تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.

2. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:
وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.
تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر، ولكن يفضل أن تكون النسبة كالتالي:
1% إلى لمتاجر المدى القصير.
3% المتاجر المدى المتوسط.
لا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل..

فعلى سبيل المثال:
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.
3. تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:
يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.
يمكنك الاستعانة بـ حاسبة المخاطرة (عقود) الخاصة بالمتداول العربي

4. مراعاة نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):
وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياس وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة =200 دولار وهدف الصفقة 40 نقطة = 400 دولار، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:
400 ÷ 200 = 2
إذن الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.
فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:
النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار

[ilyas omari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعتبر إدارة راس المال احد القواعد الثلاثة التي على المتداول احترامها الي جانب النفسية و التعلم، حيث تمثل نسبة لا بأس بها من نجاح المتداول او فشله في عملية المضاربة في السوق، إذ انه هنالك قواعد خاصة و ثابتة لإدارة الحساب بشكل سليم و مدروس و ليس بعشوائية، قبل هذا علينا أن نتفق ان إدارة تاس المال كما يعتقد الجميع انها الدخول بلوت صغير فقط و كفى بل انها منظومة حسابية يبنيها المتداول حسب نمط التداول الخاص به و كذلك حسب حجم حسابه و مخاطره.

من أهم شيئ يهم في إدارة راس المال اولا هو تجديد نسبة معلومة لخسارة و التي لا يمكن تجاوزها، حيث انه تكون بين 5 الي 10% و ذلك حسب المضارب و مخاطرته، إلى جانب ذلك نجد العنصر المهم الاخر فيها و هو عدد الصفقات المفتوحة مقارنة بحجم الحساب و اللوت، إذ انه يجب توزيع العقود بشكل حسابي و ذلك حسب حجم المخاطرة المراد الريسك بها، و زيادة على احتساب كل من حجم االستوب و كذلك قيمة النقطة لكل زوج،. و في عنصر مهم اخر وهو الريشيو في الصفقات و الذي لا يجب أن لا يكون أقل من 1:2و 1:3 و الذي يكون العنصر الذي يبني حساب المتداول و المحصلة النهائية له.

تختلف إدارة راس المال من متداول الي اخر خاصة حسب حجم الريسك الذي يأخذه و نمط التداول الذي يعمل به حيث يختلف من السوينج الي الانترداي الي الاسكالبينج، أين نجد كل نمط له خصائص و التي تجعل إدارة راس المال مختلفة عن الخرين

[Midoo55]

يتوقف نجاح المتداول على امتلاك إداره قويه لرأس المال تساعد المتداول في الحفاظ على امواله وتقلل من الخسائر التي تحدث بشكل مستمر داخل الاسواق الماليه ولا شك ان عناصر اداره راس المال موجوده بالفعل ومتعدده وهي كالاتي

اولا تقليل حجم العقد بحيث يتناسب مع راس مال المتداول
على سبيل المثال اذا كان المتداول يمتلك 1000 دولار فان المبلغ الذي يدخل به في كل الصفقات لا يجب ان يتجاوز عن 0.01 في كل الصفقات التي يدخل فيها واذا كان حجم العقد زياده عن هذا سوف يعرض المتداول نفسه الى الخسائر

ثانيا استخدام امر وقف الخساره
يعتبر هذا العنصر من اهم عناصر اداره راس المال حيث يمنع حدوث الخسائر الكبيره جدا و يتم اغلاق كافه الصفقات المفتوحه على اقل الخسائر الممكنه

ثالثا استخدام رافعه ماليه متناسبه مع حجم راس المال فإذا كان المتداول يمتلك على سبيل المثال 1000 دولار فان الرافعه الماليه التي تتناسب مع هذا المبلغ هي 1:100

[ohabaiba]

اداره راس المال من الاستراتجيات الهامه والتي لا يهتم بها المتداول احيانا ويكون تركيزه فقط علي الاستراتجيه التي يمكن من خلالها ان يدخل في الصفقات فقطولكن لا يهتم باداره راس المال او قد لا يبحث عنها او قد لا يسمع عنها ويكون التداول منصب فقط علي الدخول في الصفقات والخروج منها بدون ان يقسم المال الي جزيئات من شئنها انها تجعل المتداول لا يتعرض الي المخاطر او تقسيم راس المال من شئانه انه يجعل العمل في الفوركس ممتد الي فترات كبيره ولذلك فانه من المهم ان نتبع استراتجيه اداره راس المال وان الاستراتجيه تهدف الي تقسيم راس المال بحيث ان نخاطر بجزء من راس المال لا يتعدي 10% فقط من راس المال كا كل فان تعرضنا الي الخساره تكون الخساره محدوده منستطيع ان نقوم بتعويضها ونحقق الربح بعد التعويض

[Yehia22]

اخى العزيز نعلم جميعًا أن تجارة الفوركس تنطوي على مخاطرة كبيرة وصعبة ، فإذا تداولنا دون إدارة مخاطرنا ، فيمكننا أن نخسر كل استثماراتنا. نحن بحاجة إلى اتباع إدارة المخاطر المناسبة. لنفترض أنه يمكننا أن نعطيك مثالاً على تداول متداول بعقد كبير دون اتباع إدارة المخاطر ، وإذا وصل بعض صفقاته إلى وقف الخسارة ، فيمكنه أن يخسر كل استثماراته. يمكن لبعض المتداولين القول إذا أخذنا مخاطرة عالية ، فلدينا فرصة جيدة لتحقيق ربح كبير ، وأريد أن أقول إن هذه الفكرة خاطئة تمامًا. لأنه عندما يخاطر التداول بمخاطرة كبيرة فإنه يجعله أقل ثقة بعد خسارة واحدة. إلى جانب هذا ، يمكن تفويت بعض الصفقات الجيدة لتداول اللوت الكبير. لذلك يجب أن يتحكم الجميع في المخاطر ويحتاجون إلى إجراء تجارة جيدة.

[Ahmed2000]

يمكن للمتداول أن يكون لديه إستراتيجية تداول فوركس مثالية ولكن بدون وجود خطة إدارة مخاطر فوركس ثابتة ، فقد يخسر كل شيء. المخاطر هي مخاطر مالية ناتجة عن التعرض للتغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف بين عملتين. لإدارة مخاطر سعر الصرف ، تحتاج الشركة إلى صياغة استراتيجية التحوط ، وحساب التعرض للمخاطر الحالية والأدوات المتاحة لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي. بصرف النظر عن مخاطر صرف العملات ، يمر المتداولون بمخاطر مختلفة مثل مخاطر الهامش ، والمخاطر الاقتصادية والسياسية ، ومخاطر أسعار الفائدة ، ومخاطر التقلبات ، والمخاطر التشغيلية ، ومخاطر الوسيط ، ومخاطر الاحتيال وما إلى ذلك

[Fadl22]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عناصر ادارة راس المال:
1-تحد نسبة راس المال التي تتعرض للمخاطرة اثناء التداول:
والتي يقصد بها مقدار راسالمال المعرض للفقدان اثناء التداول ويفضل ان تكون النسبة صغيرة لا تتعدي 1%
2- استخدام اوامر وقف الخسارة:
تعتبر احد اهم وابرز الادوات في ادارة راس المال فتتيح للتداول الفرص في مقابلة التحركات السريعة التي تحدث في السوق

[Mohamed2022]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يعتمد نجاح متداول الفوركس على مدى كفاءة نظام إدارة الأموال الخاص به. إدارة الأموال هي كسر أو تكوين سمات من شأنها أن تؤثر على نجاح المتداول. من المهم جدًا أنه بغض النظر عن مستوى خبرتك في التداول أو مهنتك ، إذا لم تستخدم نهجًا سليمًا لإدارة الأموال ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى إغلاق حساب التداول الخاص بك. تتعلق إدارة الأموال بالتحكم في المخاطر والرافعة المالية ، حيث تكون الرافعة المالية هي الجزء الأكثر خطورة من كل ذلك. دائمًا ما تكون الإدارة الفعالة للأموال قيد التقدم ، والتي يتم تحديدها من خلال المثابرة والانضباط والإدارة العاطفية والخبرة التي يتمتع بها المتداول.وبالتوفيق للجميع

[ashraf aly]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في الحقيقه اداره راس المال هي سر من اسرار النجاح في سوق الفوركس وده راس المال ليس الدخول بعقد القليل فقط ولكن ادارة راس المال هي اهم واشمل من ذلك حيث تشمل اداره راس المال او لا اداره الصفقات بالنسبه لا تزيد عن 5% من المحفظه الماليه حتى تحافظ على حساب التداول بالاضافه الى اهميه استخدام وقف الخساره وان يكون وقف خساره قليل وان يكون الهدف كبير ويفضل ان يكون الهدف هو ضعف وقف الخساره بالاضافه طبعا الى اهميه الصبر على الصفقات حتى تعاقب اهدافها ولا تقوم باغلاق الصفقه قبل تحقيق اهدافها وبالتوفيق لك وتقبل مروري

[reyadm]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الإدارة السليمة للأموال ضرورية للتداول الناجح. يتخلى المتداول المنضبط عن مراكزه الخاسرة ويسمح للفائزين بالركض ، وبالتالي يحسن نتائج الخاسر الذي يتمسك بالأمل في أن السعر سيتغير. يصعب هضم الخسائر خاصة في السنوات الأولى التي نكرس فيها أنفسنا لذلك ، عندما يكون الشعور بالكرب أكبر ، نظرًا لقلة الخبرة. مع مرور الوقت تعتاد على ذلك ، والأهم من ذلك ، بمجرد أن يكون لديك خطة تداول مناسبة ، ستتعلم كيفية التعامل مع الخسائر تمامًا كما تتعامل مع الأرباح ؛ أي أنك تتعلم قبولها كجزء من عمليتك. إلى الحد الذي يكون فيه الأمر كذلك ، ستحقق المزيد من النجاح في الفوركس.