ماذا يعني التحليل التوافقي أو الهارمونيك؟
- طور HM Gartley مفهوم Harmonic Patterns في عام 1932 ونشر النتائج التي توصل إليها في عام 1939. في كتابه الأرباح في سوق الأسهم ، يصف جارتلي نمطًا مكونًا من 5 نقاط (يُعرف أحيانًا باسم نمط جارتلي). في كتابه "نسب فيبوناتشي مع التعرف على الأنماط" ، يصف لاري بيسافينتو كيف قام بتحسين هذا النمط باستخدام نسب فيبوناتشي وكيف أنه وضع إرشادات لتداول نموذج "جارتلي". ساهم عدد قليل فقط من المؤلفين الآخرين في نظرية الأنماط هذه ، لكن سكوت كارني ، في أعماله عن "Harmonic Trading" ، قام بأكثر الأعمال ابتكارًا في رأيي. بالإضافة إلى أنماط مثل "Crab" و "Bat" و "Shark" و "5-0" ، طورها Scott Carney وأضف عمقًا كبيرًا من الفهم لقواعد تداولها وصلاحيتها وإدارة مخاطرها.
- تعتمد الأنماط التوافقية بشكل أساسي على حركات السعر و الوقت التي تتوافق مع علاقات نسبة فيبوناتشي وتماثل تلك العلاقات في الأسواق المالية. عندما يتعلق الأمر بالتداول ، فإن تحليل نسبة فيبوناتشي يكون فعالا في أي سوق وعلى أي مخطط زمني. بشكل أساسي ، الهدف من استخدام هذه النسب هو اكتشاف لحظات تحول سعرية مهمة ، وتراجعات ، وامتدادات سعرية. من خلال استخدام متواليات فيبوناتشي يمكن للأنماط التوافقية إنشاء أنماط هندسية تم تعريفها على أنها أنماط (توافقية) محددة ، توفر للمتداولين مجموعة متنوعة من الفرص ، بما في ذلك حركات الأسعار المحتملة ونقاط انعكاس الاتجاه أو الانعطاف المهمة في السوق. يوفر التداول باستخدام الأنماط التوافقية ميزة على الطرق الأخرى حيث تسعى الأنماط التوافقية إلى توفير معلومات جديرة بالثقة للغاية حول الأسعار المستقبلية.
Attachment 97617
الهارمونيك وتسلسلات فيبوناتشي:
باستخدام الأنماط والرياضيات ، ينشئ التداول التوافقي أسلوب تداول دقيق للغاية يعتمد على فكرة أن الأنماط تكرر نفسها بمرور الوقت. النسبة الرئيسية تعمل كأساس للنهج (0.618 أو 1.618). فيما يلي أمثلة على النسب التكميلية: 0.382 و 0.50 و 1.41 و 2.0 و 2.24 و 2.618 و 3.14 و 3.618. هناك أمثلة على النسبة الأولية في جميع الظواهر الطبيعية والبيئية تقريبًا. من خلال تحديد أنماط الهارمونيك يمكن للمتداول بعد ذلك تطبيق نسب فيبوناتشي على الأنماط لمحاولة التنبؤ بالحركات المستقبلية في الأسواق. يُنسب نهج التداول عمومًا إلى Scott Carney ، بينما ساهم الآخرون فيه أو اكتشفوا أنماطًا ومستويات تعمل على تحسين الأداء.
مزايا استخدام النمط التوافقي:
- تعتبر مؤشرات رائدة لأنها توفر تقديرات مستقبلية للأسعار.
- تستعمل بإعدادات منتظمة وقابلة للتكرار ويمكن الاعتماد عليها مع احتمالية عالية للنجاح.
- يؤدي استخدام نسب فيبوناتشي إلى مجموعة موحدة نسبيًا من قواعد التداول.
- تعمل عبر جميع الأطر الزمنية وعبر جميع أدوات السوق.
- يمكن استخدام المؤشرات الأخرى (مثل CCI و RSI و MACD و DeMark وما إلى ذلك) جنبًا إلى جنب معها.
سلبيات استخدام النمط التوافقي:
- من الصعب فهمها لأنها معقدة وتقنية للغاية.
- يصعب تحديد الأنماط التوافقية وأتمتتها بشكل صحيح بسبب تعقيدها.
- تعتبر عوامل المخاطرة الى الربح المرتبطة بالأنماط غير المتماثلة والمنخفضة الترتيب متواضعة نسبيًا.