تحليل زوج اليورو دولار بتاريخ 26 اكتوبر
لفتح صفقات طويلة على EUR / USD ، أنت بحاجة إلى:
بالأمس ، انخفض اليورو بحدة مقابل الدولار الأمريكي وتجاوز القناة الأفقية التي كان عليها منذ 19 أكتوبر. دعونا نلقي نظرة على مخطط 5 دقائق ونقسم نقاط الدخول إلى السوق. في توقعاتي الصباحية ، انتبهت إلى المستوى 1.1643 ونصحتك باتخاذ قرارات منه. حتى قبل إصدار البيانات من معهد IFO لألمانيا ، تمكن المضاربون على ارتفاع اليورو من حماية 1.1643 وشكلوا إشارة شراء ممتازة من هناك. كان النمو حوالي 20 نقطة ، ولكن بعد ذلك ظهرت البيانات ، والتي تبين أنها أسوأ من توقعات الاقتصاديين ، مما أعاد الضغط على الزوج. خلال الجلسة الأمريكية ، تم اختراق جميع مستويات الدعم الأقرب دون اختبار عكسي ، لذلك لم تكن هناك إشارات لفتح صفقات بيع. في بداية الجلسة الأمريكية ، أدى تشكيل اختراق زائف في منطقة 1.1593 إلى نقطة دخول جيدة لشراء اليورو. كان النمو حوالي 25 نقطة.
قبل الحديث عن الاحتمالات الإضافية لحركة EUR / USD ، دعنا نرى ما حدث في سوق العقود الآجلة وكيف تغيرت مراكز التزام المتداولين. كشف تقرير التزام التجار (COT) ليوم 19 أكتوبر عن تراجع كل من صفقات البيع والشراء ، مما أدى إلى انتعاش طفيف في منطقة الدلتا السلبية ، حيث غادر السوق أكثر من المضاربين على الانخفاض مقارنة بالثيران. جاء التضخم في منطقة اليورو الأسبوع الماضي ، والذي ارتفع وتزامن مع توقعات الاقتصاديين. وقد أجبر هذا العديد من ممثلي البنك المركزي الأوروبي على إعادة النظر في موضوع التغييرات في السياسة النقدية. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن الجميع تقريبًا تمسكوا بموقف الانتظار والترقب واحتفظوا بإجراءات التحفيز في شكل شراء السندات بعد انتهاء برنامج PEPP في مارس من العام المقبل ، وضعت بعض الضغط على العملة الأوروبية. كما منع التباطؤ في التصنيع والخدمات في منطقة اليورو المضاربين على ارتفاع اليورو من تجاوز الرقم 17. ومع ذلك ، فإن المشكلة الرئيسية على المدى القصير ، والتي تؤثر سلبًا على نمو اليورو ، هي الانتشار الحاد للموجة الرابعة من عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة الأمريكية ، يستمر الانتعاش الاقتصادي القوي في دعم العملة الأمريكية. إن حقيقة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفكر بالفعل بجدية في تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في نوفمبر سيحد أيضًا من احتمالية ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وأشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت من 202،512 إلى 193،320 ، بينما انخفضت المراكز غير التجارية القصيرة من 220،910 إلى 205،427 مقابل -18 398. ارتفع سعر الإغلاق الأسبوعي إلى مستوى 1.1613 مقابل 1.1553.
انهار اليورو مقابل الدولار الأمريكي ويحتاج المضاربون على الارتفاع الآن إلى محاولة جاهدة لاستعادة السيطرة على السوق ، والتي فقدت عمليًا. سيكون التحدي الأولي هو الاختراق والتثبيت فوق 1.1616 ، وهو ما فاتهم بعد ظهر أمس. وحقيقة أن الإحصاءات الأساسية المهمة لمنطقة اليورو لن يتم إصدارها اليوم ، فمن المحتمل أن يلعب هذا العامل دور الدببة لليورو. لذلك ، فقط محاولة استراحة واختبار هذه المنطقة من أعلى إلى أسفل يولد إشارة لفتح صفقات شراء ، معتمدين على نمو الزوج وإبقائه في قناة أفقية أوسع. في هذا السيناريو ، سيكون الهدف الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو استعادة السيطرة على المقاومة التالية عند 1.1638 ، والتي دونها تكون المتوسطات المتحركة ، مما يحد من إمكانية الصعود للزوج. يؤدي اختراق هذا النطاق مع تثبيت مماثل إلى إنشاء نقطة دخول أخرى للشراء ، والتي ستقود EUR / USD إلى أعلى مستوى محلي عند 1.1663 ، حيث أوصي بجني الأرباح. الخيار الأفضل للشراء هو التصحيح الهبوطي في النصف الأول من اليوم إلى منطقة الدعم عند 1.1593. سيكون تكوين اختراق زائف هناك ، على غرار ذلك الذي ناقشته أعلاه ، إشارة ممتازة لفتح صفقات شراء. أنصحك بشراء زوج يورو / دولار أمريكي على الفور عند الارتداد فقط بعد الاختبار الأول للقاع 1.1573 ، أو حتى أقل - من المستوى 1.1542 ، معتمداً على الارتداد الصعودي بمقدار 15-20 نقطة خلال اليوم.
لفتح صفقات بيع على EUR / USD ، أنت بحاجة إلى:
حقق الدببة هدفهم وأخرجوا الزوج من القناة الأفقية ، التي ظلوا فيها لفترة طويلة. قد يؤدي عدم وجود إحصاءات أساسية عن منطقة اليورو اليوم إلى تفاقم موقف الثيران ، وبالتالي فإن الهدف الأولي للمضاربين على الانخفاض هو حماية المقاومة عند 1.1616. تكوين اختراق كاذب هناك يخلق أول إشارة لفتح صفقات بيع ، والتي ستوفر نقطة دخول ممتازة في السوق بهدف سحب الزوج للأسفل إلى دعم 1.1593 ، والذي لم نتمكن من الخروج منه بالأمس. اختراق واختبار هذه المنطقة من الأسفل إلى الأعلى سيزيد الضغط على الزوج ويفتح الطريق نحو القيعان: 1.1573 و 1.1542. أوصي بجني الأرباح من صفقات البيع هناك. في حالة ارتفاع اليورو خلال الجلسة الأوروبية وعدم نشاط الدببة حول 1.1616 ، أنصحك بتأجيل المراكز العاجلة حتى اختبار المقاومة التالي عند 1.1638. ولكن حتى هناك ، من الأفضل فتح صفقات بيع بعد تكوين اختراق زائف. سيكون أفضل خيار لبيع زوج يورو / دولار أمريكي فور حدوث ارتداد هو أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي في منطقة 1.1663. يمكنك الاعتماد على تصحيح هبوطي يتراوح بين 15 و 20 نقطة.