ما هو الفرق بين التحليل الفني والأساسي؟

[borisforex]

ما هو الفرق بين التحليل الفني والأساسي؟
يركز التحليل الأساسي ، على عكس التحليل الفني ، على القيمة الكامنة للأوراق المالية بناءً على متغيرات مثل البيانات المالية للشركة ، والاقتصاد وظروف السوق ، واعتبارات أخرى مثل الالتزامات والأصول. بينما يركز التحليل الفني على تحركات سعر الورقة المالية وحجمها ، يفحص التحليل الأساسي قابلية الشركة الأساسية للاستمرار. غالبًا ما يكون التحليل الأساسي نوعيًا وكميًا من حيث تقييمه للإحصاءات والمتغيرات الأوسع التي قد تؤثر على قيمة الاستثمار ، مثل أسعار الفائدة والمنافسة والاقتصاد العام. علاوة على ذلك ، على عكس التحليل الفني ، الذي يركز على تحركات أسعار الأوراق المالية ، يحاول التحليل الأساسي تحديد القيمة السوقية العادلة لذلك الأصل وأين يجب تداوله. ومع ذلك ، يعتقد أنصار التحليل الفني أن العديد من هذه العناصر لها تأثير على سعر الأصل أو تشتمل عليه ، مما يجعل من الضروري فحص أنماط الأسعار وتقلباتها.

الخطوات لتصبح محلل فني:
من الناحية الفنية ، يمكنك التداول بمجموعة متنوعة من الطرق المقبولة بنفس القدر. مهما كانت أساليب التداول الخاصة بهم ، فإن جميع المتداولين الفنيين الفعالين لديهم شيء واحد مشترك: لكل منهم استراتيجية تداول تستخدم الأدوات التقنية التي تناسب شخصيتهم وتحملهم للمخاطر على أفضل وجه ، ويلتزمون بها. فيما يلي بعض الطرق حول كيفية أن تصبح محللا فنيا ذكيًا. باتباع هذه التوصيات ، ستتمكن من تحديد الأدوات التي تحتاجها للتحليل ومعرفة كيفية استخدام الموارد المتاحة لك بشكل صحيح للكشف عن فرص الصفقات المربحة.

Attachment 98106

- كن مسؤولا:
يجب أن يكون لكل صفقة هدف و توقع عائد جيد عند مستوى مخاطرة يمكنك التعامل معه.
إذا اقترح الوسيط أو مدير الصندوق الاستئماني أن تستثمر في أوراق مالية لكن الرسم البياني يظهر أن السعر ينخفض ​​، فما عليك سوى قول لا.

- التنويع:
التنويع يقلل من المخاطر و إظهار الفكرة في الرياضيات المالية أكسب مؤيديها جائزة نوبل ، على الرغم من أن القول المأثور القديم موجود منذ قرون: "لا تضع كل بيضك في سلة واحدة". يستخدم التنويع في مجالين في التداول الفني:
اختيار المؤشر الخاص بك: عندما تستخدم مؤشرًا ثانيًا غير مرتبط لتأكيد إشارة البيع / الشراء ، فإنك تزيد من احتمالية الربح. قم بتوسيع منظورك إلى ما هو أبعد من بضعة مؤشرات وابحث عن مؤشرات مختلفة للأفكار بدلاً من استخدام المؤشرات الحالية للحصول على معايير أفضل.

تنويع خياراتك للأوراق المالية: عندما تتداول أصلين تتغير أسعارهما بشكل مستقل عن بعضهما البعض ، فإنك تقلل من مخاطرك.
يمكن تقدير درجة الاتصال علميًا باستخدام جدول بيانات أو حدسيًا عن طريق البصر (رسم كلا الأوراق المالية في نفس المساحة).

- إستفد من مؤشرات التذبذب:
يمكن أن تساعدك مؤشرات التذبذب في تحديد الأسواق التي تشهد ذروة شراء أو ذروة بيع. وهذا يعني أن مؤشرات التذبذب يمكن أن تنبهك عندما يتحرك السوق بعيدًا جدًا في اتجاه واحد وعلى وشك الانقلاب. يعد مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر Stochastic من أكثر مؤشرات التذبذب شيوعًا في الوقت الحالي. يمكن أن تساعدك هذه المؤشرات الأساسية في تحسين أدائك بشكل كبير. إذا كانت قراءات مؤشر القوة النسبية على سبيل المثال أكبر من 70 فإن السوق في منطقة ذروة الشراء, إذا كانت أقل من 30 فإن السوق في ذروة البيع. الأرقام الحدية لمؤشر Stochastic هي 20 و 80.

- إتبع الاتجاه:
بمجرد تحديد الاتجاه ، اتبعه. بالطبع ، تأكد من تحديد الاتجاه بشكل مناسب. يمكن تصنيف الاتجاهات على أنها قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى. لذلك ، بعد تحديد النوع الذي تستخدمه ، يمكنك تحديد الرسم البياني المناسب. إذا كنت تتبع اتجاهًا متوسطًا ، فيجب عليك التركيز على الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية. إذا كنت متداولًا يوميًا ، فيمكنك أيضًا استخدام الرسوم البيانية اليومية, فقط تأكد من استخدام المخططات طويلة المدى. الرسوم البيانية اليومية متاحة لمساعدتك في إتقان توقيتك وتعظيم أرباحك. ستكون قادرًا على التداول مع الاتجاه إذا فهمته. إذا كان الاتجاه صاعدًا ، فيمكنك الاستفادة منه بالشراء من القيعان.

[borisforex]

ما هو الفرق بين التحليل الفني والأساسي؟

[CounselorMahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الفرق بين التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيّ
بعد أنْ تعرفنا عن كل من التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ، فسوف نتحدث بشكل مفصل عن الفرق بين التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ لدراسة الاختلافات الجوهرية بينهما، من حيث عدة عناصر:

المفهوم:
التحليلُ الأساسيُّ، هو طريقة لدراسة القيمة الحقيقية للأوراق المالية لتحديد فرص الاستثمار الجيدة علَى المدى الطويل.
وعلَى العكس من ذلك، فإنَّ التحليلَ الفنيَّ هو وسيلة لتقييم سعر ورقة مالية ما وتوقع اتجاهه في المستقبل علَى أساس حركة السعر وأحجام التداول، حيث يفترض كفاية هذه البيانات لتوقع ما الذي سيفعله السهم في المستقبل.
الأمد:
في التحليل الأساسيِّ يتم استخدام فترات زمنية أطول لتحليل الأسهم، وهذا قياسًا إلى التحليل الفنيِّ، ومن ثَمَّ، فإنَّه يتم استخدام التحليل الأساسيِّ من قبل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأسهم لفترات زمنية طويلة، تمتد لسنوات عدة.
وعلَى العكس من ذلك، يتم استخدام التحليل الفنيِّ عند القيام بالمضاربة علَى فترات قصيرة نسبيًّا، مقارنةً بالمدى الزمنيِّ للتحليل الأساسيِّ.
الهدف العام:
إنَّ الفارقَ الزمنيَّ بين التحليل الفني والتحليل الأساسي لا يرتبط فقط بطريقة التنبؤ واتخاذ القرارات الاستثمارية، بل في الهدف أيضًا.

وبشكل عام، يكون الهدف من التحليل الفنيُّ هو التداول والمضاربة، حيث إن المتداولين (أو المضاربين) يعتمدون علَى التحليل الفنيِّ لتحقيق أرباح على المدى القصير.
بينما يكون الهدف من التحليل الأساسيُّ هو الاستثمار على المدى الطويل. لذلك فإن معظم المستثمرين يستخدمون التحليلَ الأساسيَّ لشراء أسهم الشركة أو الاحتفاظ بها.
(يجب الانتباه إلى أنَّ قصر المدى الزمنيِّ في التحليل الفني هو نسبيٌّ مقارنة بالتحليل الأساسيِّ؛ فالمضاربة ذاتها لها أكثر من مدى زمنيٍّ: مدى زمني قصير أو متوسط أو طويل، وجميعها ستكون أقل من المدى الزمنيِّ للاستثمار).

الفرص:
يهدف التحليلُ الأساسيُّ إلى تقدير القيمة الحقيقية أو الجوهرية للسهم بغرض شرائه والربح من عائده مهما طال الزمن.
بينما يُستخدم التحليل الفنيِّ لتحديد الوقت المناسب للدخول إلى الصفقة أو إلى السوق، والخروج منه.
المحاور:
في التحليلِ الأساسيِّ، يعتمد اتخاذ القرار علَى كلِّ المعلومات المتاحة، وتقييم الإحصاءات، سواء علَى مستوى الاقتصاد أو الصناعة أو الشركة.
وعلَى العكس من ذلك، ففي التحليل الفنيِّ، يعتمد اتخاذ القرار علَى اتجاهات السوق، وسعر السهم، وأحجام التداول.

[Marocainetrader]

من وجهت نظري فان التحليل الفني اكتر كفاءة من التحليل الاساسي في توقع اتجاه الاسعار، بحيت انه من الصعب توقع اتجاه الاسعار بناء على نتائج الاخبار الاقتصادية ، فخبر ايجابي لا يعني بالظرورة ان السعر سيصعد ، فيما خبر سلبي لا يعني ان السعر سيهبط ، ففي كتير من الاحيان ما يحدت العكس او لا يكون للاخبار الاقتصادية اي تاتير، بعكس التحليل الفني الذي يمكن من خلاله توقع اتجاه الاسعار بشكل اكتر دقة و كفائة

[Mr_Radwan]

اخي الفاضل هناك الكثير والكثير من العلوم وطرق التحاليل فى مجال الفوركس كل شخص لديه طريقه يعتمد عليها فى مجال الفوركس وكما تفضلت حضرتك وقولت ان هناك التحليل السياسى وهذا النوع من التحاليل لا يمن لاى شخص الاعتماد عليه فو له متداولين زو خبره كبيره جدا فى هذا المجال لى يعتمد على هذا النوع من التحالبل وايضا التحليل الفنى هو اسهل من وجهه نظرى على المتداول المبتدء

من التحليل السياسى الذى يمتاز بالصعوبه على المبتدء اما التحليل الاخبارى فى قليل جدا من يتعامل به الى الصفوه من المتداولين انواع التحاليل كثيره جدا والاهم من الكثرة ان يكون التحليل مؤدى الى نتائج حقيقيه التحليل الفني والاساسي وكلهما مستكمل للاخر والافضل استخدام التحليل الفني والتحليل الاساسي معا وليس كل تحليل لوحده وعندما تتاجر في اسواق الفوركس

يجب ان تاخذ التحليل الاخباري هو تحليل اساسي بمحمل الجد وتنتظر الاخبار الاقتصاديه الكبيره حتى تفهم ما هي التاثير الكبير الذي يحدث على العملات والمعادن ولا تدخل في الصفقه الا بعد معرفه الاتجاه الذي سوف يحدث في المستقبل او في الوقت القصير المستقبلي وبالتالي ارى ان افضل فرصه في التداول هو استخدام التحليل الفني

والتحليل الفني هو ما تراه على منصه التداول و عباره عن الرسوم البيانيه والمؤشرات الفنيه التي تقول لك ماذا سوف يحدث والاخبار الاقتصاديه هي الاساس في الحركه التي تحدث فى الاسواق العالميه وفنحصل علي افضل فرصة وتزداد نسبة النجاح والوصول للاهداف حيث ان التحليل الفني يعتمد علي دراسه الماضي ليتنبئ ما قد ياتي في الحاضر وبناءا علي هذا التنبؤ يتم البحث علي الفرص ويتم الدخول فيها لتحقيق المكسب منها

ولذلك فاني اري ان التحليل الفني مهم جدا وايضا التحليل الفني يهتم بدراسه المؤشرات الفنيه والتي تساعد المتداول في تاكيده علي ان الحركه تكون صاعد او هابطه او ان الحركه قويه او ضعيفه ولذلك فان المؤشرات الفنيه مهمه جدا والذي يهتم بها هو التحلي الفني ايضا التحليل الفني به ادوات مهمه جدا التحليل الأساسي هو تفسير لمختلف العوامل والمعطيات التي تقود إلى إحداث حركات في أسعار العملات الأجنبية في السوق بينما

يدور التحليل الفني فقط حول التكهنات والتنبؤات في اتجاهات أسعار العملات الأجنبية والتعرف على مساراتها الأكثر فاعليةً وتأثيراً على المدى القريب أو البعيد وتتضمن طريقة التحليل الأساسي إجراء تقييم يستلزم الأمر معه قياس القيمة الحقيقية من خلال اختبار العوامل والحقائق الاقتصادية والمالية وغيرها من العوامل النوعية والكمية. بالتوفيق لك تقبل مروري

[emadomda]

إن تحديد الفرق بين التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ يُعد من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين المتداولين في أسواق المال عمومًا، سواء أسواق الأسهم أو الفوركس أو غيرهما من الأصول، حيث تبدو المفاضلة بينهما صعبة؛ وذلك لأنَّ التداولَ باستخدام التحليل الأساسيِّ أو التداول باستخدام التحليل الفنيِّ يقوم على أسس متباينة، ويمثل مدرسة مختلفة في نهجها وتفاصيلها وأغراضها. وتستخدم كلتا الطريقتين للبحث عن فرص الاستثمار والتداول من خلال التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لأسعار الأسهم والأصول الأخرى. وعلى غرار أيِّ إستراتيجية أو فلسفة استثمارية، يكون لكل نوع، سواءً التحليل الفني أم التحليل الأساسي، مؤيدون ومعارضون.

وفي هذا الموضوع سوف نناقش، بشكل علميٍّ وبسيط؛ الفرق بين التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ ، وسنبدأ بتعريف كل منهما، ومن ثم سنوضح الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي من حيث التعريف والأهداف والأدوات المُستخدمة. مع الوضع في الاعتبار أننا سنستخدم كلمة السهم أو الشركة للتبسيط، ولكنَّ كلا من التحليل الأساسيِّ والفنيِّ يستخدمان في كل ميادين التداول، مثل: الفوركس، والأسهم، والمشتقات، وخلافه.

[ahdepo]

اخي الفاضل انا شخصياً أعتقد ان التحليل الفني أكثر دقه بكثير من التحليل الاساسي ان كنا سوف نتداول سوف نتداول علي صفقات قصيره المدي او صفقات يومية او حتي اسبوعية و لا ننظر الي التحليل الاساسي نهائيا و نعتمد علي التحليل الفني فقط و انا شخصيا أقوم بهذا الامر و لا أقوم باي تحليل أساسي في تداولاتي و لا حتي أنظر الي الاجنده الاقتصاديه

و لكن ان كان هدفنا هو الاستثمار و التداول في صفقات قد تبقي لشهور و ربما سنه او أكثر فهذا الامر يحتاج بالطبع الي تحليل اساسي في المقام الاول لكي نعرف مصير زوج العملات الذي سوف نتداول عليه هل هو صاعد ام هابط أم متذبذب علي المدي الطويل و من ثم نبداء في أتخاذ مراكز تداولاتنا من خلال التحليل الفني او من خلال أي نوع تحليل أخر

و بذلك انا اعتقد ان التحليل الفني أقوي من التحليل الاساسي حيث اننا في الصفقات اليومية كما ذكرنا يمكننا ان نتخلي عن التحليل الاساسي و العمل بدونه و لكن في الصفقات طويلة المدي رغم اننا نعمل بالتحليل الاساسي أولاً الا اننا يجب ان نعتمد علي التحليل الفني لأختيار منطقة الدخول و لا يمكننا الاستغناء عنه او يمكن الاستعانه بنوع تحليل اخر حيث انه لا يمكن الاعتماد علي التحليل الاساسي وحده و هذا من وجهة نظري الشخصيه

ايضا هناك اختلاف كبير بين التحليلين مع انهما يؤديان نفس المهمة فالتحليل الفني لايتطلب الجهد الفكري والتعمق في توقع السوق وانما يعتمد سوى على ما نتج من رسوم فنية على شارت التداول اما التحليل الاساسي فيعتبر مجهد جدا كونه يعتمد على دراسة التقويم الاقتصادي ككل فارى انا شخصيا ان التحليل الفني افضل من التحليل الاساسي نظرا لما يتميز به من سهولة في الفهم وبساطة في الاستخدام وكما ان اغلب متداولي الفوركس العالمي يعتمدون في تداولاتهم على الاطر الزمنية القصير

فارى ان التحليل الفني يكون جدير بالاستخدام اكثر مما هو عليه من التحليل الاساسي،والمتداول المميز هو الذي يستخدم في تحليلاته نوعي التحليل التحليل الفني والتحليل الاساسي حيث انهم معا يعطيان دقه كبيره في الصفقات التي يدخلها المتداول.تقبلوا وافر تحياتي وبالتوفيق للجميع

[MahmoudGz]

ان التحليل الفني والاساسي مكملين لبعضهم البعض في دراست وتوقع التحركات السعرية التي نراء في الاسواق . مبداء التحليل قائم علي دراسة الاوضاع الاقتصادية ومدري العرض والطلب العام وبناء علية نستطيع توقع التحركات المستقبلية للاسعار . ان التحليل الفني قائم بشكل اساسي علي دراسة التحركات السعرية من خلال العديد من اساليب التحليل المختلفة لتوقع التحركات المستقبلية للاسعار . بعكس التحليل الاساسي الزي ينظر نحو المواشرات الاقتصادية والكوراث الطبيعة التي لها تاثير قوي ومباشر يمكن ان تمتد لفترات زمنية قصير او قريبة علي مدي التاثير . لايمكن التداول او التعامل معي الاسواق المالية بشكل صحيح ومكتمل الا بعد اتقان كل من التحليل الفني والتحليل الاساسي وفي نفس الوقت لايجدي التداول بنوع واحد منهما الي نتائج ايجابية فكلاهما مكمل للاخر في اسواق المال

[AdamCole]

التحليل الفنى هو التحليل الذى يوضح لنا حركة السعر على الرسم البيانى بناء على البيانات الاقتصادية التى تصدر
و تفاعل المستثمرين مع نتائج تلك البيانات و يظهر لنا تسعيرهم لهذه البيانات و التوقعات المنتظره منهم لقوة
الاصل المالى الذى صدرت عنه هذه البيانات و بالتالى يكون دور المحلل الفنى هو تحديد مناطق الطلب و العرض
التى من المحتمل ان يصل اليها السعر على المدى القصير و المتوسط و المدى البعيد .

التحليل الاساسى هو النتائج التى تصدر عن المؤشرات الاقتصادية من خلال الاجندة الاقتصادية و الذى يوضح مدى
تحقيق النمو الاقتصادى على عملة دولة ما و هذا جيد بالنسبة لنتائج الدورة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد
فهو يوضح لنا مدى تقدم هذا الاقتصاد او تراجع النمو الاقتصادى عليه .

كذلك فان التحليل الاقتصادى او نتائج البيانات الاقتصادية التى توضح تقدم النمو الاقتصادى من عدمة فى اقتصاد
دوله ما هو الذى يظهر امامنا على الرسم البيانى كما سبق ذكره بالاعلى فكل من التحليل الفنى و الاساسى مهم
للمتداول ان يكون ملما به حتى يساعده هذا فى اختيار الصفقة الجيدة التى سوف يتداول فيها .