ارتباط العملات في تداول العملات الأجنبية

[ramisayed04]

يمكننا العثور تشابه نمط حركة السعر بين الأزواج. الغرض من هذه المقالة هو شرح كيفية العثور على ارتباطات أزواج في سوق الفوركس.

كما هو الحال في الأسواق الأخرى ، غالبًا ما يكون هناك العديد من أزواج العملات التي ترتبط تحركات أسعارها ببعضها البعض في تداول الفوركس. يُعرف هذا باسم ربط العملة (ارتباط العملة). يمكن أن يساعد فهم ارتباطات العملات متداولي الفوركس في تقييم ظروف السوق وتجنب المخاطر وتحديد فرص التداول الجديدة.

الارتباط الإيجابي والسلبي

الارتباط هو علاقة قابلة للقياس بين كميتين في نفس الوقت في الإحصاء. يتم تصنيف الارتباط من -1 (للارتباط السلبي تمامًا) إلى +1. (لعلاقة إيجابية مثالية).

عندما يكون هناك ارتباط إيجابي بين زوجي عملتين ، فهذا يعني أنهما يتحركان في كثير من الأحيان في نفس الاتجاه. كلما كان تشابه الحركة أقرب وأكثر دقة ، زاد الارتباط. إذا كان لزوج العملات ارتباط إيجابي مرتفع ، فسيتحرك كلاهما صعودًا وهبوطًا في نفس الوقت تقريبًا. كمثال ، ضع في اعتبارك الرسم التوضيحي التالي:



من ناحية أخرى ، يظهر الارتباط السلبي حركة في الاتجاه المعاكس. كلما زاد الاختلاف في الحركة ، زاد عدد الارتباط السلبي (أصغر). راقب أزواج العملات المدرجة أدناه. عندما يرتفع أحدهما يسقط الآخر والعكس صحيح



تم إنشاء مخطط ارتباط العملة الإيجابي أعلاه باستخدام الحركة الأسبوعية لزوج eur / usd (الخط الأزرق) و gbp / usd (الخط الأحمر) ، في حين تم إنشاء مخطط ارتباط العملة السلبي باستخدام الحركة الأسبوعية لزوج eur / usd و usd / chf ( الخط الأخضر). من ناحية أخرى ، لا يقتصر ارتباط العملات في تداول الفوركس على هذا ؛ كما أنه موجود أيضًا في أزواج العملات الأخرى المتداولة على نطاق واسع..

ارتباط العملات في تجارة الفوركس

من المهم أن نفهم أن زوج العملات الذي نتداوله في الفوركس هو وحدة واحدة. يتكون زوج العملات هذا من عملتين مختلفتين ، ويتم تحديد قيمتهما بقيمة إحداهما مقابل الأخرى. عندما نتداول في أحد أزواج العملات ، فإننا نقوم من الناحية الفنية بإجراء عمليتين تداول في نفس الوقت. نشتري عملة ونبيع زوج عملات في نفس اللحظة. عندما نشتري زوج يورو / دولار أمريكي ، على سبيل المثال ، فإننا نشتري اليورو ونبيع الدولار الأمريكي في نفس الوقت.

على عكس تداول الأسهم أو السلع الأخرى ، من الأنسب النظر إلى أزواج العملات التي نتداولها في عمليتين مختلفتين في تداول العملات. سيمكننا ذلك من فهم الارتباط بين أزواج العملات التي نتداولها ، مما يسمح لنا بتحديد فرص التداول ومنع المخاطر غير الضرورية.

عندما نتحقق من تحركات الأسعار للعديد من أزواج العملات الشائعة ، يمكننا أن نرى أنها تتبع أنماطًا مماثلة ، كما هو موضح أدناه في الارتباط الإيجابي بين eur / jpy (الخط الأرجواني) و eur / usd:



يتحرك زوجا العملات المذكورين أعلاه بطريقة مماثلة ، مما يدل على وجود ارتباط قوي. إذا كنت تريد إثبات ذلك ، يمكنك إلقاء نظرة على حركة السعر صعودًا وهبوطًا عبر الزمن. إذا فتحنا صفقات شراء في زوج العملات ، فسنشتري اليورو ونبيع عملات أخرى في كل من معاملات eur / jpy و eur / usd. بسبب العلاقة التالية ، هناك ارتباط كبير بين العملات في هذه الحالة:



الارتباط السلبي بين usd / jpy (الخط البرتقالي) و eur / usd مثال آخر:


هناك ارتباط سلبي كبير في المثال أعلاه. يعتبر سعر إحدى عملات الزوج ، في هذه الحالة الدولار الأمريكي ، هو العامل الدافع هنا. لأن الدولار في وضع مختلف ؛ يكون الاتصال سلبيًا في أحد الزوجين على جانب الشراء وإيجابيًا في الزوج الآخر على جانب البيع.
لتوضيح هذه النقطة ، لنفترض أن الدولار الأمريكي فقط يتحرك بينما العملات الأخرى ، وهي اليورو والين الياباني ، ثابتة (لا تتحرك). في هذه الحالة ، سنقوم ببساطة بمقارنة العلاقة بين حركة سعر الدولار الأمريكي وحركة سعر الدولار المعاكس ، والتي من الواضح أنها غير فعالة.

الاستفادة من ارتباط العملات

من الأهمية بمكان التعرف على ارتباط العملة هذا ، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، لأن إساءة تفسير الارتباط أثناء إنشاء مركز تداول سيزيد من المخاطرة في الواقع. ومع ذلك ، إذا كنت تعرف ذلك بالفعل ، فيمكنك استخدامه لإدارة مواقف التداول بشكل أكثر فعالية. فيما يلي مزايا فهم ارتباط العملات في تداول الفوركس:

يمكن للمتداولين تجنب حالة فتح مركزين تجاريين يلغي كل منهما الآخر.

على سبيل المثال ، يمكننا أن نستنتج من هذه المقالة أن أزواج العملات eur / usd و usd / chf تتحرك في اتجاهات مختلفة (ارتباط سلبي). لذلك ، إذا فتحنا صفقات شراء على eur / usd أثناء شراء usd / chf في نفس الوقت ، فإننا لا نتداول. لأنه في حين أن زوج eur / usd قد ارتفع بالفعل كما هو متوقع ، فإن usd / chf سوف ينخفض لاحقًا.

يمكن للتجار تجنب مضاعفة مخاطر التداول.

على سبيل المثال ، فتح صفقات شراء على eur / usd و eur / jpy ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ، مما يعني زيادة المخاطر لأن كلاهما يميل إلى التحرك في نفس الاتجاه ؛ ربما إلا في ظروف معينة. وبالمثل ، فإن فتح صفقة شراء لزوج يورو / دولار أمريكي وفتح بيع زوج دولار أمريكي / ين ياباني في نفس الإطار الزمني سيزيد من المخاطرة.

يمكن للتجار تنويع المخاطر.

يمكن للتجار البحث عن اثنين من أزواج العملات مع ارتباط ليس إيجابيًا تمامًا ، ولكنه أيضًا ليس سلبيًا تمامًا ؛ يمكنه بعد ذلك بدء مراكز على كليهما في محاولة لتنويع المخاطر. على سبيل المثال ، eur / usd و aud / usd. يمكن للتجار فتح صفقات شراء بقيمة 1 لوت على eur / usd ولوت واحد على aud / usd عندما يكون للدولار الأمريكي منحدر هبوطي (ضعف). قد تكون المخاطرة أقل مما لو اشترى المتداول فقط عقدين على زوج يورو / دولار أمريكي ، والذي يمكن أن يخسر على الفور إذا انخفض اليورو بشكل غير متوقع.

يمكننا تصميم إستراتيجية تداول فريدة بناءً على نمط تحركات الأسعار للأزواج المترابطة ، الإيجابية والسلبية على حد سواء ، والمساعدة في تحديد فرصة التداول المثالية لدخول السوق إذا لاحظنا وفهمنا ارتباط العملات في تداول العملات الأجنبية.

[emadomda]

استرالي / نيوزيلندي – عملة بلاد الذهب
من المعروف بأن أستراليا تعتبر من المنتجين الرئيسيين للذهب ومصدر الذهب ولها وزنها وقيمتها في تجارة الذهب ، والاقتصاد الأسترالي يعتمد على سعر الذهب وبالتالي، فإن زوج الدولار أسترالي / الدولار الأمريكي والذهب لهما علاقة عالية جدا، ويجب على متداولي الفوركس الناشطين في هذا الزوج العملات أن يراقبوا دائما سعر الذهب لأن الإشارات الفنية غالبا ما تحدث في وقت واحد. في حين أن الكيوي او النيوزيلندي والتي تشتهر بلاده بصادارتها من الصوف واللحوم والحليب يعتبر تابع للعملات الاسترالية والتيغالبا ما تتداول على نحو مماثل مقابل العملات الأخرى بسبب المواقع الجغرافية المماثلة ومعدلات التمدد العالية.