Thread: 
Subscribe
الأشياء التي يجب مراعاتها عند إجراء التحليل الفني
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو إجراء يستخدم لدراسة وتوقع القيم المستقبلية للأوراق المالية من خلال النظر في جوانب مثل حركة الأسعار والرسوم البيانية والاتجاهات وحجم التداول وعوامل أخرى. إنها مجموعة فرعية من التحليل الأساسي. يركز التحليل الفني ، على عكس التحليل الأساسي ، على إشارات التداول للتمييز بين الاستثمارات الجيدة وفرص التداول. يقوم بذلك من خلال دراسة اتجاهات الاستثمار من خلال بيانات التداول الخاصة به والجوانب الإحصائية الأخرى ، مثل التقلبات. كقاعدة عامة ، يعتبر التحليل الفني أن السعر الحالي أو السابق للأوراق المالية هو المؤشر الأكثر موثوقية لسعر الورقة المالية في المستقبل. لاكتشاف نقاط القوة أو الضعف المحتملة للأصل بالإضافة إلى الاتجاهات المتوقعة ، يعتمد المحللون الفنيون على الرسوم البيانية التجارية والبيانات والإحصاءات. تساعد هذه المعلومات المحللين والمستثمرين على تحديد ما إذا كان الأمن قابلاً للتطبيق ، وما الإجراء الذي يجب اتخاذه بسبب النتائج التي توصلوا إليها.
Attachment 98689
أنواع التحليل الفني:
لمقاربة التحليل الفني ، هناك نهجان عريضان يجب مراعاتهما: الأسلوب التنازلي والنهج التصاعدي ، على التوالي. سيستخدم المتداولون على المدى القصير في كثير من الأحيان طريقة من أعلى إلى أسفل
بينما يستخدم المستثمرون على المدى الطويل طريقة من أسفل إلى أعلى. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خمس خطوات أساسية لاتخاذ الخطوات الأولى في التحليل الفني.
- من أعلى إلى أسفل: النهج من أعلى إلى أسفل هو نوع من دراسة الاقتصاد الكلي يتم فيه فحص الاقتصاد الكلي قبل التركيز على أوراق مالية محددة. في حالة الأسهم ، سينظر المتداول أولاً إلى الاقتصادات ، ثم القطاعات ، ثم الشركات. يهتم المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية بالمكاسب قصيرة الأجل أكثر من اهتمامهم بالتقييمات طويلة الأجل. الأسهم التي تفككت بعد المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا ، على سبيل المثال ، قد تثير فضول المتداولين الباحثين عن فرصة شراء.
- من الأسفل إلى الأعلى: الإستراتيجية التصاعدية ، على عكس النهج التنازلي ، تهتم بالمخزونات الفردية بدلاً من الاقتصاد الكلي. يتم فحص المخزون المثير للاهتمام بشكل أساسي بحثًا عن نقاط الدخول والخروج المحتملة ، وهذه هي العملية التي يتم اكتشافها من خلالها. في حالة وجود سهم في اتجاه هبوطي ، قد يكشف المستثمر عن مخزون غير مكلف ويستخدم التحليل الفني لتحديد نقطة دخول محددة قد يكون فيها السهم على وشك الانتهاء ، على سبيل المثال. إنهم يبحثون عن القيمة في أحكامهم ويريدون اتباع نهج طويل الأجل في تداولهم. علاوة على ذلك ، قد ترغب أنواع مختلفة من المتداولين في استخدام طرق مختلفة للتحليل الفني ، بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه. قد يتخذ المتداولون اليوم قرارات بناءً على خطوط الاتجاه الأساسية ومؤشرات الحجم ، في حين أن متداولي التأرجح والموقف قد يعتمدون على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لاتخاذ قراراتهم. من الممكن أن يكون لدى المتداولين الذين يبنون خوارزميات آلية معايير مختلفة تمامًا لأنهم سيستخدمون مزيجًا من بيانات الحجم والمؤشرات الفنية لتوجيه عملية صنع القرار.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند إجراء التحليل الفني:
نظرًا لأن التحليل الفني يركز على السعر والحركة والحجم والاتجاهات ، يتم فحص بعض الميزات الأساسية والرسوم البيانية من قبل المحللين الفنيين بدلاً من عناصر مثل
البيانات المالية التي يعتبرها المحللون الأساسيون. ما هي بعض أساسيات التحليل الفني ، وكيف يتم تطبيقها في فحص بيانات البورصة؟
1- السعر: يعتبر سعر الورقة المالية من أهم المعايير التي يقوم المحللون الفنيون بتحليلها. في الواقع ، حركة السعر هي المقياس الرئيسي المتخذ في التحليل الفني. يبدأ المحللون الفنيون بالنظر في الرسوم البيانية التي تشير إلى سعر وحجم الأوراق المالية لتسجيل أدائها التاريخي وتقليل التقلبات المستقبلية. الهدف الأساسي من استخدام الرسوم البيانية لتقييم الأسهم والأصول الأخرى هو تحديد الاتجاهات في سعر أو حجم الاستثمار وكيف تختلف هذه الاتجاهات بمرور الوقت. يعتبر التحليل الفني سلوكيات المستثمرين (أي المكونات النفسية للسوق) بمثابة المحركات الرئيسية لأسعار الأوراق المالية على المدى الطويل. وبالنظر إلى طابعها الدوري في كثير من الأحيان ، فهي أيضًا تنبئ بالغ الأهمية لكيفية تقلب الأسعار وكيف ستتغير في المستقبل.
2- نمط الرسم البياني والتحليل: نظرًا لأن التحليل الفني للخبز والزبدة ، فإن أنماط الرسم البياني هي إحدى دراسات المحللين الرئيسية وتتوقع أين تتداول الأسهم أو السلامة على طول الطريق. أحد المكونات الرئيسية للتحليل الفني هو "خط الاتجاه" ، الذي يُظهر الحركة العامة لسعر الأمان. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد "تحليل الكلام / القاع" و "المتوسطات المتحركة" المستثمرين أو المحللين على التنبؤ بشكل أفضل بما ستفعله الأسهم. في حين أن الرسوم البيانية هي رياضية تمامًا ، إلا أنها تستند إلى المؤامرة ، وتقدم تصورًا نفسيًا عاطفيًا وسوقيًا للمستثمرين الذين يصورون تحركات الأسعار بمرور الوقت. يتم فحص بعض أشكال الرسوم البيانية من قبل المحللين الفنيين ، بما في ذلك مخططات الشموع اليابانية والمخططات الخطية والمخططات الشريطية والمزيد.
