ان هذه الخطوة يتم اتخاذها قبل البدء بالتداول فالقول دائما يسبق العمل والتخطيط قبل التطبيق ان هذه الخطوة تعتبر الخطوة الحاسمة في التداول في سوق الفوركس وقبل الخطة عليك وضع الاهداف ويليه وضع الخطة السليمة للوصول الى الاهداف اما بالنسبة للأهداف فيجب ان تحتوي على الخصائص التالية: اولا ان تكون مما يمكن تحقيقه وان تكون محددة وان تكون مما يمكن حسابه وذو علاقة بسوق الفوركس وان تكون ضمن فترة زمنية محددة مثلا من غير الصحيح ان تضع هدفك الربح فقط لا بل عليك ان تحدد الكمية التي تهدف الى تحقيقها في اطار زمن محدد وبعد وضع الاهداف تبدأ بوضع الخطة المناسبة التي تساعدك للوصول الى تلك الاهداف ووضع الاستراتيجية السليمة يتطلب تحديد اوقات الدخول في الصفقات واوقات الخروج من السوق بناء على المعلومات التي يقدمها السوق للافراد كمواعيد صدور المؤشرات الاقتصادية من قبل البنوك المركزية والفيدرالية والحفاظ على تناسق التجارة والتركيز على الربح من خلال المكسب العام للصفقات كلها لا لصفقة واحدة