Thread: 
Subscribe
تقنيات الفوركس
يوجد نوعين مشتركين من التحليل بتجارة فوركس، حيث يستخدمها التجار، ألا وهما التحليل التقني والأساسي. حيث يحاول التحليل الأساسي التنبؤ بحركة العملة بناءً على المؤشرات السياسية والتقنية. ويستخدم التحليل التقني معلومات اقتصادية وتاريخية للتنبؤ بالتغييرات في سوق فوركس.
التحليل الأساسي
يعتمد أغلب تجار فوركس على التحليل لعمل خطة لاستراتيجية التجارة، وسوف تناقش هذه المقالة التحليل الأساسي، وبعد قراءة هذه المقال، يجب أن تكون قد استوعبت بشكل أفضل التحليل الأساسي وطريقة استخدامه كجزء من استراتيجية فوركس.
وتعد التغييرات السياسية والاقتصادية أساس التحليل الأساسي، ويمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل متكرر على أسعار العملة، وسيجمع التجار ممن يستفيدون من التحليل الأساسي معلوماتهم من مصادر أخبار متنوعة. حيث يبحثون عن معلومات حول خطط التوظيف والأيديولوجيات السياسية والسياسات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو.
سوف يوفر لك التحليل الأساسي نظرة عامة حول تحركات العملة وصورة عريضة للأحوال الاقتصادية، وسيقوم أغلب التجار بتجميع التحليل الأساسي الخاص بهم مع التحليل التقني لوضع خطة بشأن الدخول الفعلي ونقاط الخروج، مع تأكيد المعلومات المقدمة من قبل التحليل الأساسي الخاص بهم.
وكما هو الحال مع أغلب الأسواق، يتم التحكم في سوق فوركس بالعرض والطلب، حيث يمكن أن تؤثر الكثير من العوامل الاقتصادية في العرض والطلب، ولكن أكثر عاملين هامين هما معدلات الفائدة والقوة الاقتصادية، وتتأثر القوة الشاملة للاقتصاد بالتغييرات في gdp، والأرصدة التجارية، ومبلغ الاستثمار الأجنبي.
يتم تحرير العديد من المؤشرات الاقتصادية من قبل الحكومة والمصادر الأكاديمية، حيث يتم تحرير هذه المؤشرات دائمًا كل شهر، إلا أنها في بعض الأحيان سيتم تحريرها أسبوعيًا، وتعد هذه معايير موثوقة جيدًا للصحة الاقتصادية ويتم متابعتها عن كثب من قبل كافة التجار.
توجد العديد من المؤشرات التي يتم تحريرها، إلا أن بعضًا من تلك المؤشرات الأكثر أهمية وعمومية والمتبعة هي: معدلات الفائدة، والتجارة الدولية، وcpi، وطلبات البضائع المعمرة، وppi، وpmi، وطلبات البيع بالتجزئة.
معدلات الفائدة - قد تتسبب في زيادة قوة أو ضعف العملة بناءً على اتجاه الحركة. وفي بعض الأحيان، سوف تجذب معدلات الفائدة العالية العملة الأجنبية، إلا أن معدلات الفائدة العالية سوف تتسبب بصورة متكررة في أن يقوم مستثمري سوق الدعم ببيع سنداتهم التجارية، وسيقومون بذلك اعتقادًا منهم أنه كلما ارتفع سعر استلاف النقود، فسيؤثر هذا بشكل عكسي على الكثير من الشركات، وإذا قام عدد كاف من المستثمرين ببيع ممتلكاتهم فقد ينتج عن هذا خسارة في السوق والتأثير السلبي على الاقتصاد.
ويعتمد وقوع أي من هذين التأثيرين على العديد من العوامل المعقدة، إلا أنه توجد دائمًا اتفاقية بين ملاحظي الاقتصاد بشأن طريقة تأثير التغيير الحالي في معدلات الفائدة في الاقتصاد العام وسعر العملة.
التجارة العالمية – في حالة وجود عجز في الميزانية التجارية (زيادة عدد العناصر المستوردة عن المصدرة)، يعد هذا دائمًا كمؤشر سلبي، وفي حالة وجود عجز في الميزانية التجارية، فهذا يعني أن الدولة تفقد المزيد من الأموال لشراء بضائع أجنبية عن الأموال الداخلة إلى الدولة، وقد يكون لهذا تأثير على إنقاص قيمة العملة. وعادة وعلى الرغم ذلك فإن حالات اختلال التوازن التجاري محللة بالفعل إلى عوامل ومأخوذة في اعتبار السوق. وإذا قامت أية دولة بالعمل بشكل عادي مع وجود عجز في الميزانية التجارية، فيجب ألا يكون لها أي أثر على سعر العملة. حيث لن يتأثر سعر العملة سوى بصورة عادية بمتغيرات التجارة عندما يكون العجز في الميزانية التجارية أكبر مما توقعه السوق.
ومقياس تكلفة المعيشة (cpi) وتكلفة إنتاج البضائع (ppi) تعدان زوجًا من المؤشرات الهامة، ويجب أيضًا عليك ملاحظة gdp الذي يقوم بقياس قيمة كل البضائع المنتجة في دولة والإمداد بالأموال m2 الذي يقيس إجمالي مبلغ العملة لدولة ما.
ويوجد 28 مؤشرًا رئيسيًا في الولايات المتحدة فقط، حيث قد يكون لها تأثيرًا قويًا على السوق المالي ويجب مراقبتها عن كثب. ويمكن العثور على مثل هذه المعلومات في العديد من المواقع على الإنترنت ومن العديد من السماسرة.
التحليل التقني
النموذج المعروف التالي للتحليل هو التحليل التقني، والتحليل التقني يقوم على الافتراضات التالية:
1. تحركات الأسعار عبارة عن نتيجة لقوى السوق المشتركة، والأحداث السياسية والأحوال الاقتصادية والتقلبات الموسمية، والعرض والطلب تعد عوامل قد تؤثر في أسعار العملات. والمحللين التقنيين لا يشغلون بالهم بالسبب وراء تحركات السوق، بل ما يهمهم في الأساس هو التحركات في حد ذاتها.
2. تتبع أسعار العملات في سوق فوركس اتجاهات، ويتم ربط المترتبات التي يمكن التنبؤ بها بالعديد من أنماط السوق المعروفة.
3. يمكن استخدام الاتجاهات التاريخية للتنبؤ بتحركات أسعار العملات، وقد تم تجميع البيانات حول سوق فوركس على مدار المائة عام الماضية، وخلال هذه الفترة، أصبحت بعض من هذه الأنماط ملحة. فكل من سيكولوجية الإنسان وطريقة رد فعل البشر لبعض الظروف تعد الأساس لهذه الأنماط.
ويأخذ أغلب التجار التحليل التقني في الاعتبار حيث يمثل أهمية كبيرة حتى إن كان من الممكن أيضًا أن استخدام التحليل الأساسي لدعم وتأكيد الاستراتيجية المقترحة من قبل التحليل التقني. وعلى عكس التحليل الأساسي، يمكن تطبيق التحليل التقني على العديد من العملات والأسواق المختلفة في نفس الوقت، وبما أن التحليل الأساسي يتطلب معلومات مفصلة حول الأحوال الاقتصادية والسياسية لدولة معينة، فيكاد يكون الأمر مستحيل لأي تاجر فردي أن يقوم بتنفيذ تحليل أساسي مناسب على أكثر من بضع دول.
وبالنسبة لأي تاجر مبتدئ، قد تبدو المشاكل التي تنتج عن التحليل التقني أنها أمر لا مفر منه، وقد يتساءلون عما إذا كان ضروريًا حقًا أم لا. وإذا أردت النجاح في التجارة بفوركس، يجب أن تكون لك استراتيجية، وأي استراتيجية يمكن العمل بها ولكن التحليل التقني قد أثبت أنه طريقة مؤثرة ويمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بتغيرات السوق. وقد تؤثر العديد من القوى في أسعار العملاتـ إلا أن التحليل التقني لا يعد ضمانًا، وأغلب التجار الناجحين يستخدمون التحليل التقني والأساسي معًا.
يجب أن يكون أي سمسار فوركس مباشر جيد قادرًا على إمدادك بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخطط المباشرة للتحليل التقني، ويمكنك شراء الخطط العميقة والمحترفة، حيث يكون هناك دائمًا رسم شهري يتم دفعه مقابل الحصول على إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات. كما يوجد أيضًا برنامج مجاني متاح لمساعدتك في تخطيط مهامك وتقديم مختلف اللقطات للأطر الزمنية وعادة ما يمكن أيضًا أن تكون لها مراحل تحليلية. وتقدم هذه الخطط نظرة عامة شاملة ويمكن الدخول إليها بالتفصيل في مستوى التصحيح. ويتم تحديث المخططات الجيدة في الوقت الفعلي، ويمكن أن تكون متاحة على موقع السماسرة أو تكون جزءًا من برامجهم.
يجب أن تدرس السوق والاتجاهات قبل ذلك بفترة من الوقت قبل البداية بنشاط في التجارة، حيث سيقدم لك أغلب السماسرة حساب ممارسة حيث يمكنك وضع "الأعمال التجارية الورقية"، والأعمال التجارية الورقية ما هي إلا أعمال تجارية للممارسة، حيث لا يتم التعامل بأموال فعلية حيث المكسب أو الخسارة، فهي تعمل فقط كمتاجرة حقيقية، حيث يمكنك أن ترى بوضوح كيف يمكن أن تظهر تجارتك إذا قمت بمتابعتها فعليًا. ويسمح لك هذا بأن تعتاد التعامل مع نظام السماسرة وبرامجهم وتعلم المزيد حول السوق وطريقة حركته دون المخاطرة بأية أموال أثناء فترة التعلم.
